SWEF: valor liquidativo de marzo de 2024
Starwood European Real Estate Finance Ltd (SWEF) Starwood European Real Estate Finance Limited (la "Compañía") (Ticker: “SWEF”)Valor liquidativo, 31 de marzo de 2024 Este anuncio contiene información sensible al precio. Como al cierre del negocio el 31 de marzo de 2024 el valor liquidativo (NAV) no auditado de las Acciones Ordinarias de la Compañía fue de 104.45p (29 Febrero 2024: 103.69p). Consulte la Conciliación de los movimientos NAV por acción a continuación para obtener más información. Valor liquidativo en total:
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo en la tabla anterior incluye una reserva de efectivo para cubrir compromisos de préstamos no utilizados en la cartera, por un total de £31.4 millones, como se establece en la tabla siguiente.
Los montos de capital dispuestos al 31 de marzo de 2024 y los montos comprometidos pero no utilizados al 31 de marzo de 2024 se muestran a continuación.
(1) Los saldos mostrados corresponden a efectivo adelantado. (2) Euro amounts drawn converted at the month end spot rate. (3) Excludes interest which may be capitalized.
La diferencia entre los importes dispuestos en el cuadro anterior y los “Préstamos adelantados” del primer cuadro es renta devengada.
Conciliación de los movimientos NAV por acción para el mes finalizado el 31 de marzo de 2024:
(4) Operating Income available to distribute comprises loan income recognised in the period less the cost of debt facilities utilised by the Group and operating costs incurred. It includes realised foreign exchange gains and losses that are available to distribute except where the realised gains and losses relate to the settlement of hedges that were previously rolled forward and the gain or loss on that roll forward was classified as unavailable to distribute (see notes 5 and 6 below). These movements are shown separately in the table above. (5) On occasion, the Group may realise a gain or loss on the roll forward of a hedge if it becomes necessary to extend a capital hedge beyond the initial anticipated loan term. If this situation arises the Group will separate the realised FX gain or loss from other realised FX gains or losses and not consider it available to distribute or as a reduction in distributable profits. The FX gain or loss will only be transferred to distributable income when the rolled hedge matures or is settled due to the loan repayment, and the final net gain or loss on the capital hedges over the life of the loan can be determined. The March reconciliation of NAV above shows the reversing of such an FX gain (or proportion thereof) following the repayment of one such loan and the partial repayment of two such loans. (6) This relates to the transfer of historic realised gains on capital hedges that were rolled (as described under note 5) from undistributable to distributable income due to the final settlement of capital hedges (or a portion thereof where a loan has only partially repaid) less realised FX losses during the month on the repayment of loan amounts and the settlement (or portion thereof) of the rolled hedges. (7) Las ganancias/pérdidas cambiarias no realizadas se relacionan con el impacto neto de los cambios en la valoración de las coberturas cambiarias y el valor equivalente en libras esterlinas de las inversiones en préstamos en euros (utilizando el tipo de cambio de fin de mes aplicable). Pueden producirse desajustes entre las valoraciones de cobertura y las inversiones en préstamos dependiendo de la forma de la curva de divisas a plazo y esto provoca cierto movimiento en el NAV. Estas ganancias/pérdidas cambiarias no realizadas no se consideran parte de las reservas distribuibles.
Todas las cifras aquí publicadas se basan en información actual, estimaciones y juicios.
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Notas: Starwood European Real Estate Finance Limited es una sociedad de inversión que cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres con el objetivo de inversión de realizar una realización ordenada de los activos de la Sociedad. www.starwoodeuropeanfinance.com.
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ES EN: | GG00BRC3R375 |
Código de categoría: | NAV |
TIDM: | SWEF |
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