NBPE anuncia la estimación del valor liquidativo mensual de febrero
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NBPE anuncia la estimación del valor liquidativo mensual de febrero
20 de marzo de 2024
NB Private Equity Partners (NBPE), the $1.3bn, FTSE 250, listed private equity investment company managed by Neuberger Berman, today announces its 29 February 2024 monthly NAV estimate.
NAV Highlights (29 February 2024)
- NAV per share was $27.68 (£21.88), an increase of 0.7% in the month
- Performance driven by increase in private valuations and quoted holdings, offset by negative foreign exchange adjustments
- $13 million new investment in U.S. healthcare business, Zeus
- 105,848 shares repurchased during the month, accretive to NAV per share by $0.01
- First half 2024 dividend of $22 million paid on 29 February 2024
- $352 million of available liquidity at 29 February 2024
- 45% of the portfolio’s valuations at 30 September 2023. NBPE expects to issue its 2023 annual financial report in April 2024; Q4 2023 valuation information will be incorporated into future monthly NAV estimates as information is received over the coming weeks
A 29 de febrero de 2024 | el último año | 1 Año | 3 años | 5 años | 10 años |
TR NAV (USD)* Anualizado | 0.3% | 1.9% | 37.6% 11.2% | 81.9% 12.7% | 199.6% 11.6% |
MSCI World TR (USD)* Anualizado | 5.6% | 25.6% | 33.5% 10.1% | 78.0% 12.2% | 151.1% 9.6% |
Precio de la acción TR (GBP)* Anualizado | 0.6% | 2.7% | 57.6% 16.4% | 84.6% 13.0% | 301.7% 14.9% |
FTSE All-Share TR (GBP)* Anualizado | (1.1%) | 0.6% | 25.2% 7.8% | 27.7% 5.0% | 63.0% 5.0% |
*Refleja los rendimientos acumulados durante los períodos de tiempo que se muestran y no se anualizan.
Portfolio Update to 29 February 2024
Rendimiento del NAV durante el mes impulsado por:
- 0.7% NAV increase ($8 million) from the receipt of additional private company valuation information
- 0.3% NAV increase ($3 million) from the value of quoted holdings (which now constitute 10% of portfolio fair value)
- 0.1% NAV decrease ($1 million) from negative FX movements
- 0.2% NAV decrease ($3 million) attributable to expense accruals and changes in the Zero Dividend Preference share (ZDP) liability
Las realizaciones de la cartera continúan en 2024
- $38 million of realisations received year to date, consisting primarily of the previously announced sales of FV Hospital and Melissa & Doug as well as realisations from legacy income investments, which now represent 6% of the overall portfolio (3% pro forma for Cotiviti realisation)
- $51 million of additional expected realisations1
- Announced recapitalisation of Cotiviti expected to close in the second quarter of 2024
- Sale of Safefleet
- In addition, a take private transaction for Agiliti was announced during the month, which will result in the company returning to a private holding. Pro forma for the take private of Agiliti, NBPE’s public investments would represent 9% of the portfolio
$44m invested year to date and one new investment in February 2024
- $13 million invested into a new investment in February 2024 in a U.S. healthcare business, Zeus, a leader in the design and manufacturing of mission-critical components for medical devices used in minimally invasive life-saving procedures. The investment was made alongside EQT, who will support Zeus’ growth with investments in additional capacity, R&D and operational excellence to support the rapidly growing medical fields that leverage minimally invasive technologies
- In total, $44 million of new and follow on investments year to date
Well positioned to take advantage of investment opportunities with significant available liquidity at 29 February 2024
- $352 millones de liquidez disponible
– $210 million undrawn credit line and $142 million of cash / liquid investments
Valoración de cartera
The fair value of NBPE’s portfolio as of 29 February 2024 was based on the following information:
- Se valorizó el 14% de la cartera a 29 de febrero de 2024
-
- 10% en valores públicos
- 4% en inversiones privadas directas
- 2% of the portfolio was valued as of 31 January 2024
-
- 2% en inversiones privadas directas
- Se valorizó el 39% de la cartera a 31 de diciembre de 2023
-
- 38% en inversiones privadas directas
- 1% en inversiones de fondos privados
- Se valorizó el 45% de la cartera a 30 de septiembre de 2023
-
- 45% en inversiones privadas directas
Para más información, por favor póngase en contacto con:
Relaciones con inversores de NBPE +44 20 3214 9002
lucas mason GME@dhr-rgv.com
Comunicaciones Kaso Legg +44 (0)20 3995 6673
Carlos Gorman GME@dhr-rgv.com
Lucas Dampier
charlotte francisco
Supplementary Information (as at 29 February 2024)
Empresa | Vintage | Patrocinador principal | Sector | Valor razonable ($ millones) | % de VF |
la columna Acción | 2020 | 3i | Consumidores | 83.9 | 6.3% |
osaico | 2019 | Capital de reverencia | Servicios Financieros | 56.5 | 4.2% |
solenis | 2021 | Patrimonio Platino | Acciones industriales | 46.9 | 3.5% |
Constelación automotriz | 2019 | Capital de TDR | Servicios Empresariales | 44.1 | 3.3% |
Autoalmacenamiento (OB.AUTO) | 2019 | THL | Acciones industriales | 39.9 | 3.0% |
Fortna | 2017 | THL | Acciones industriales | 39.7 | 3.0% |
Cotiviti | 2018 | Capital de Veritas | Healthcare | 39.5 | 3.0% |
Red de ciudades de marca | 2017 | Capital del trébol | Comunicaciones / Medios | 39.3 | 2.9% |
Empresa de servicios empresariales* | 2017 | No divulgado | Servicios Empresariales | 34.8 | 2.6% |
Más allá de la confianza | 2018 | Francisco socios | Tecnología / TI | 34.6 | 2.6% |
Potencial verdadero | 2022 | cinven | Servicios Financieros | 32.3 | 2.4% |
Ingeniería Monroe | 2021 | Inversores AEA | Acciones industriales | 31.9 | 2.4% |
Kroll | 2020 | Más global / Punto de piedra | Servicios Financieros | 31.5 | 2.4% |
GFL (Bolsa de Nueva York: GFL) | 2018 | Socios de BC | Servicios Empresariales | 30.9 | 2.3% |
Marcas de marquesina | 2014 | Neuberger Berman | Consumidores | 29.4 | 2.2% |
Stubhub | 2020 | Neuberger Berman | Consumidores | 26.4 | 2.0% |
grapas | 2017 | Socios de Sycamore | Servicios Empresariales | 25.8 | 1.9% |
Ingeniería | 2020 | NB Renacimiento / Bain Capital | Tecnología / TI | 25.1 | 1.9% |
Benecon | 2024 | Asociados TA | Healthcare | 25.0 | 1.9% |
Viant | 2018 | Socios JLL | Healthcare | 24.7 | 1.9% |
Agiliti (BOLSA DE NUEVA YORK: AGTI) | 2019 | THL | Healthcare | 24.7 | 1.9% |
Grupo Addison | 2021 | Socios de Trilantic Capital | Servicios Empresariales | 23.9 | 1.8% |
Auctan | 2021 | Thomas Bravo | Tecnología / TI | 23.3 | 1.8% |
excelitas | 2022 | Inversores AEA | Acciones industriales | 21.9 | 1.6% |
Sistemas de consuelo | 2016 | Socios de crecimiento puente | Tecnología / TI | 20.6 | 1.5% |
Aprendizaje renacentista | 2018 | Francisco socios | Tecnología / TI | 20.2 | 1.5% |
a la luz | 2017 | Socios de Sagewind | Tecnología / TI | 19.7 | 1.5% |
USI | 2017 | KKR | Servicios Financieros | 18.4 | 1.4% |
Exacto | 2019 | KKR | Tecnología / TI | 18.3 | 1.4% |
qparque | 2017 | KKR | Transporte | 17.5 | 1.3% |
Total de las 30 inversiones principales | $950.4 | 71.3% |
Geografía | % de cartera |
Norteamérica | 74% |
Europa | 24% |
Asia / Resto del mundo | 2% |
Cartera total | 100% |
Industria | % de cartera |
Tecnología, medios y telecomunicaciones | 21% |
Consumidor / Comercio electrónico | 22% |
Industriales / Tecnología Industrial | 18% |
Servicios Empresariales | 12% |
Servicios Financieros | 12% |
Healthcare | 9% |
Otro | 5% |
Energía | 1% |
Cartera total | 100% |
Año de cosecha | % de cartera |
2016 y anteriores | 12% |
2017 | 19% |
2018 | 17% |
2019 | 16% |
2020 | 13% |
2021 | 14% |
2022 | 5% |
2023 | 1% |
2024 | 3% |
Cartera total | 100% |
Acerca de NB Private Equity Partners Limited
NBPE invierte en inversiones directas de capital privado junto con firmas de capital privado líderes en el mercado a nivel mundial. NB Alternatives Advisers LLC (el "Administrador de inversiones"), una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de Neuberger Berman Group LLC, es responsable del abastecimiento, la ejecución y la administración de NBPE. La gran mayoría de las inversiones directas se realizan sin comisión de gestión ni intereses devengados pagaderos a médicos de cabecera externos, lo que ofrece una mayor eficiencia de comisiones que otras empresas de capital privado cotizadas. NBPE busca la revalorización del capital a través del crecimiento del valor de los activos netos a lo largo del tiempo mientras paga un dividendo semestral.
Código LEI: 213800UJH93NH8IOFQ77
Sobre Neuberger Berman
Neuberger Berman is an employee-owned, private, independent investment manager founded in 1939 with 2,800 employees in 26 countries. The firm manages $463 billion of equities, fixed income, private equity, real estate and hedge fund portfolios for global institutions, advisors and individuals. Neuberger Berman’s investment philosophy is founded on active management, fundamental research and engaged ownership. UNPRI named the firm a Leader, a designation awarded to fewer than 1% of investment firms for excellence in environmental, social and governance practices. Neuberger Berman has been named by Pensions & Investments as the #1 or #2 Best Place to Work in Money Management for each of the last ten years (firms with more than 1,000 employees). Visit www.nb.com for more information. Data as of December 31, 2023.
Este comunicado de prensa aparece solo como cuestión de registro y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar ningún valor. NBPE se constituye como una sociedad de inversión cerrada con domicilio en Guernsey. NBPE ha recibido el consentimiento necesario de la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey. El valor de las inversiones puede fluctuar. Los resultados obtenidos en el pasado no son garantía de resultados futuros. Este documento no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o contable ni recomendaciones de inversión. Se recomienda a los posibles inversores que busquen asesoramiento legal, financiero, fiscal y de otro tipo profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión. Las declaraciones contenidas en este documento que no son hechos históricos se basan en expectativas, estimaciones, proyecciones, opiniones y creencias actuales del administrador de inversiones de NBPE. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, y no se debe depositar una confianza indebida en ellas. Además, este documento contiene "declaraciones prospectivas". Los eventos o resultados reales o el desempeño real de NBPE pueden diferir materialmente de aquellos reflejados o contemplados en dichos objetivos o declaraciones prospectivas. |
1 Las realizaciones pendientes están sujetas a las condiciones de cierre habituales. No se puede garantizar que las transacciones finalmente se cierren.
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- February 2024 NBPE Factsheet vF