Informes de resultados financieros del cuarto trimestre y del año fiscal 4
MaxCyte informa los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2023 y reitera la orientación para 2024
ROCKVILLE, Maryland, 13 de marzo de 2024 - MaxCyte, Inc., (NASDAQ: MXCT; LSE: MXCT), una empresa líder centrada en la ingeniería celular que proporciona tecnologías de plataforma habilitantes para avanzar en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de terapias celulares de próxima generación y aplicaciones innovadoras de bioprocesamiento, anunció hoy sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo finalizado el 31 de diciembre de 2023 y reiteró su orientación para 2024.
Aspectos destacados del cuarto trimestre y del año completo
· Ingresos totales de 15.7 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, un aumento del 26 % con respecto al cuarto trimestre de 2022.
· Ingresos del negocio principal de 7.2 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, una disminución del 32 % con respecto al cuarto trimestre de 2022.
· Licencia de Plataforma Estratégica (SPL) Los ingresos relacionados con el programa fueron de 8.5 millones de dólares para el cuarto trimestre de 2023, un aumento del 359 % con respecto al cuarto trimestre de 2022.
· Ingresos totales de 41.3 millones de dólares para todo el año 2023, una disminución del 7 % con respecto a todo el año 2022.
· Ingresos del negocio principal de 29.8 millones de dólares para todo el año 2023, una disminución del 25 % con respecto a todo el año 2022.
· Los ingresos relacionados con el programa SPL fueron de $11.5 millones para todo el año 2023, un aumento del 148 % con respecto al año completo 2022.
· Terminó el año con 23 acuerdos SPL activos que permitieron más de 160 programas potenciales, 16 de los cuales eran programas activos actualmente en la clínica (definidos como programas con al menos un IND autorizado o equivalente) y 1 de los cuales era un programa activo actualmente comercial. Con la incorporación de tres SPL firmados en 2024, el número total de SPL asciende ahora a 26.
· El efectivo total, equivalentes de efectivo e inversiones fueron de $211.2 millones al 31 de diciembre de 2023.
"En 2023, atravesamos un entorno operativo desafiante en nuestra industria, que incluyó un mayor conservadurismo del capital y una reevaluación de la cartera de proyectos entre nuestros clientes. Nuestro equipo se adaptó bien al entorno cambiante el año pasado y confío en nuestra capacidad para ejecutar en todo el negocio. este año", dijo Maher Masoud, presidente y director ejecutivo de MaxCyte.
"Estamos satisfechos con nuestros logros y avances en 2023, que incluyeron el apoyo a la reciente aprobación de CASGEVY por parte de la FDA.TM por nuestro cliente, Vertex Pharmaceuticals. MaxCyte firmó cinco nuevos SPL en 2023 y hemos visto un impulso continuo con tres SPL adicionales firmados en enero de 2024. Nuestra cartera de clientes potenciales sigue siendo sólida y esperamos seguir expandiendo nuestra cartera de SPL en 2024. La oportunidad que tenemos ante nosotros en la industria de la terapia celular continúa fortaleciéndose y nos centraremos en ejecutar en 2024 nuestro objetivo de ser la principal plataforma de terapia celular no viral de la industria".
Las siguientes tablas proporcionan detalles sobre las fuentes de nuestros ingresos para los períodos presentados.
Tres meses terminados |
|
| Año terminado |
| ||||||||||||
31 de diciembre, (No auditado) |
|
|
| 31 de diciembre,
|
|
| ||||||||||
2023 |
| 2022 |
| % |
| 2023 |
| 2022 |
| % | ||||||
(en miles, excepto porcentajes) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Terapia celular | $ | 5,518 | $ | 7,544 | (27%) | $ | 22,829 | $ | 30,546 | (25%) | ||||||
Descubrimiento de medicamento | 1,644 | 3,026 | (46%) | 6,994 | 9,100 | (23%) | ||||||||||
relacionado con el programa | 8,504 | 1,854 | 359% | 11,465 | 4,616 | 148% | ||||||||||
Los ingresos totales | $ | 15,665 | $ | 12,424 | 26% | $ | 41,288 | $ | 44,262 | (7%) |
Tres meses terminados |
|
| Año terminado |
| ||||||||||||||
31 de diciembre, (No auditado) |
|
|
| 31 de diciembre,
|
|
| ||||||||||||
2023 |
| 2022 |
| % |
| 2023 |
| 2022 |
| % | ||||||||
(en miles, excepto porcentajes) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Instrumento | $ | 2,330 | $ | 3,705 | (37%) | $ | 8,317 | $ | 11,704 | (29%) | ||||||||
AP | 2,163 | 3,721 | (42%) | 10,283 | 16,027 | (36%) | ||||||||||||
Arrendar | 2,406 | 2,813 | (14%) | 10,326 | 10,897 | (5%) | ||||||||||||
Otro | 263 | 331 | (21%) | 897 | 1,018 | (12%) | ||||||||||||
Ingresos básicos totales | $ | 7,162 | $ | 10,570 | (32%) | $ | 29,823 | $ | 39,646 | (25%) | ||||||||
Además de los ingresos, la administración revisa periódicamente métricas comerciales clave para evaluar nuestro negocio, medir el desempeño, identificar tendencias que afectan nuestro negocio, formular proyecciones financieras y tomar decisiones estratégicas. A las fechas presentadas, estas métricas clave eran las siguientes:
Al 31 de diciembre de 2023 | ||||
2023 | 2022 | 2021 | ||
Base instalada de instrumentos (vendidos o arrendados) | 683 | 616 | 502 | |
Ingresos básicos generados por clientes de SPL como porcentaje de los ingresos básicos | 48% | 42% | 40% | |
Número de SPL activos | 23 | 18 | 15 | |
Número total de programas potenciales con licencia (solo clientes SPL) | > 160 | > 125 | > 95 | |
Número total de programas clínicos con licencia activos bajo SPL actualmente en la clínica * | 16 | 16 | 15 | |
Número total de programas con licencia activos bajo SPL actualmente comerciales * | 1 | - | - | |
Total de hitos precomerciales potenciales bajo SPL | > $ 1.95 mil millones | > $ 1.55 mil millones | > $ 1.25 mil millones |
* El número de programas clínicos con licencia y programas comerciales bajo SPL se expresa por número de productos candidatos y no por indicación.
Resultados financieros del cuarto trimestre de 2023
Los ingresos totales para el cuarto trimestre de 2023 fueron de $15.7 millones, en comparación con $12.4 millones en el cuarto trimestre de 2022, lo que representa un crecimiento del 26%.
Ingresos del negocio principal (ventas y arrendamientos de instrumentos y desechables a clientes de terapia celular y descubrimiento de fármacos, excluidos los ingresos relacionados con el programa SPL) para el cuarto trimestre de 2023 fue de $7.2 millones, en comparación con $10.6 millones en el cuarto trimestre de 2022, lo que representa una disminución del 32%.
Los ingresos por terapia celular para el cuarto trimestre de 2023 fueron de 5.5 millones de dólares, en comparación con los 7.5 millones de dólares del cuarto trimestre de 2022, lo que representa una disminución del 27%. Los ingresos por descubrimiento de fármacos para el cuarto trimestre de 2023 fueron de 1.6 millones de dólares, en comparación con los 3.0 millones de dólares del cuarto trimestre de 2022, lo que representa una disminución del 46 %.
Los ingresos relacionados con el programa SPL fueron de 8.5 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, en comparación con 1.9 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022.
La ganancia bruta para el cuarto trimestre de 2023 fue de $14.1 millones (90% de margen bruto), en comparación con $10.9 millones (88% de margen bruto) en el cuarto trimestre de 2022.
Los gastos operativos para el cuarto trimestre de 2023 fueron de $22.2 millones, en comparación con los gastos operativos de $17.6 millones en el cuarto trimestre de 2022.
La pérdida neta del cuarto trimestre de 2023 fue de $5.3 millones en comparación con la pérdida neta de $4.8 millones para el mismo período en 2022. El EBITDA, una medida no GAAP, fue una pérdida de $7.0 millones para el cuarto trimestre de 2023, en comparación con una pérdida de $5.8 millones. para el cuarto trimestre de 2022; El gasto de compensación basado en acciones fue de $3.6 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023 en comparación con $3.1 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022.
Resultados financieros del año completo 2023
Los ingresos totales para 2023 fueron de 41.3 millones de dólares, en comparación con los 44.3 millones de dólares de 2022, lo que representa una disminución del 7%.
Ingresos del negocio principal (ventas y arrendamientos de instrumentos y desechables a clientes de terapia celular y descubrimiento de fármacos, excluidos los ingresos relacionados con el programa SPL) para 2023 fue de $29.8 millones, frente a $39.6 millones para 2022, lo que representa una disminución del 25%.
Los ingresos por terapia celular para 2023 fueron de 22.8 millones de dólares, en comparación con 30.5 millones de dólares en 2022, lo que representa una disminución del 25%. Los ingresos por descubrimiento de fármacos para 2023 fueron de 7.0 millones de dólares, en comparación con los 9.1 millones de dólares de 2022, lo que representa una disminución del 23 %.
Ingresos relacionados con el programa SPL fue de 11.5 millones de dólares en 2023, en comparación con 4.6 millones de dólares en 2022.
La ganancia bruta para 2023 fue de $36.5 millones (89% de margen bruto), en comparación con $39.2 millones (88% de margen bruto) del año anterior.
Los gastos operativos para 2023 fueron de $84.8 millones, en comparación con los gastos operativos de $66.5 millones en 2022.
La pérdida neta para todo el año 2023 fue de $37.9 millones en comparación con una pérdida de $23.6 millones en 2022. El EBITDA de 2023 fue una pérdida de $44.1 millones en comparación con una pérdida de $24.8 millones en 2022; La compensación total basada en acciones para 2023 fue de 14.0 millones de dólares, en comparación con 11.8 millones de dólares para 2022.
El efectivo total, equivalentes de efectivo e inversiones fueron de $211.2 millones al 31 de diciembre de 2023, en comparación con $227.3 millones al 31 de diciembre de 2022.
Guía de ingresos para 2024
La gerencia reitera la guía de ingresos para 2024 para los ingresos del negocio principal y los ingresos relacionados con el programa SPL.
La gerencia espera que los ingresos del negocio principal para todo el año 2024 se mantengan estables con un crecimiento del 5 % en comparación con 2023, y se espera que los ingresos relacionados con el programa SPL sean de aproximadamente $3 millones. Nuestra perspectiva para todo el año no incluye los ingresos relacionados con el programa SPL de CASGEVY de Vertex/CRISPR.TM y refleja una difícil comparación año tras año de un hito de cliente reconocido en 2023 que inicialmente se esperaba para 2024.
La gerencia espera terminar 2024 con $175 millones en tTotal de efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones.
Detalles del webcast y la conferencia telefónica
MaxCyte realizará una conferencia telefónica hoy, 12 de marzo de 2024, a las 4:30 p. m., hora del este. Los inversores interesados en escuchar la conferencia telefónica deben registro en línea. Un webcast en vivo y archivado del evento estará disponible en la sección "Eventos" del sitio web de MaxCyte en https://investors.maxcyte.com/.
Acerca de MaxCyte
En MaxCyte, buscamos la excelencia en la ingeniería celular para maximizar el potencial de las células para mejorar la vida de los pacientes. Hemos dedicado más de 20 años a perfeccionar nuestra experiencia creando las mejores plataformas, perfeccionando el arte del flujo de trabajo de transfección y aventurándonos más allá de los procesos actuales para innovar en las soluciones del mañana. ¿Nuestro EXPERTO? La plataforma, que se basa en nuestra tecnología Flow Electroporation®, ha sido diseñada para respaldar el mercado de terapia celular en rápida expansión y puede utilizarse en todo el sector de terapia celular de alto crecimiento, desde el descubrimiento y el desarrollo hasta la comercialización de la próxima generación. medicamentos basados en células. La familia de productos ExPERT incluye: cuatro instrumentos, ¿ATx?, STx?, GTx? y VLx?; una cartera de conjuntos o desechables de procesamiento relacionados con propiedad exclusiva; y protocolos de software, todos respaldados por una sólida cartera de propiedad intelectual a nivel mundial. Al proporcionar a nuestros socios la tecnología adecuada, así como apoyo científico, técnico y regulatorio, nuestro objetivo es guiarlos en su viaje para transformar la salud humana. Obtenga más información en maxcyte.com y síguenos en Twitter y Etiqueta LinkedIn.
Medidas financieras no GAAP
Este comunicado de prensa contiene EBITDA, que es una medida no GAAP definida como ganancias antes de ingresos y gastos por intereses, impuestos, depreciación y amortización. MaxCyte cree que el EBITDA proporciona información útil a la gerencia y a los inversionistas en relación con sus resultados de operaciones. La dirección de la empresa utiliza esta medida no GAAP para comparar el desempeño de la empresa con el de períodos anteriores para análisis de tendencias y con fines presupuestarios y de planificación. La compañía cree que el uso del EBITDA proporciona una herramienta adicional para que los inversionistas la utilicen al evaluar los resultados y tendencias operativas en curso y al comparar las medidas financieras de la compañía con otras compañías, muchas de las cuales presentan medidas financieras similares no GAAP a los inversionistas, y que permite una mayor transparencia con respecto a las métricas clave utilizadas por la administración en su toma de decisiones financieras y operativas.
La gerencia no considera el EBITDA de forma aislada o como una alternativa a las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. La principal limitación del EBITDA es que excluye gastos significativos que los GAAP exigen que se registren en los estados financieros de la empresa. Para compensar estas limitaciones, la administración presenta el EBITDA junto con los resultados GAAP. Las medidas no GAAP deben considerarse además de los resultados preparados de acuerdo con GAAP, pero no deben considerarse un sustituto o superior a los resultados GAAP. Al final de este comunicado se incluye una tabla de conciliación de la pérdida neta, la medida financiera GAAP más comparable, con el EBITDA. MaxCyte insta a los inversores a revisar la conciliación y no depender de ninguna medida financiera única para evaluar el negocio de la empresa.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones sobre nosotros y nuestra industria implican riesgos, incertidumbres y suposiciones sustanciales conocidos y desconocidos, incluyendo aquellos descritos en el Punto 1A bajo el título "Factores de riesgo" y en otras partes de nuestro informe en el Formulario 10-K, que pueden causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales sean materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logros futuros expresados o implícitos por el declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos contenidas en este comunicado de prensa, incluidas las declaraciones sobre nuestros resultados futuros de operaciones o situación financiera, estrategia comercial y planes y objetivos de gestión para operaciones futuras, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre los resultados preliminares de las operaciones de la Compañía, incluidos los ingresos totales del cuarto trimestre y del año completo, los ingresos principales y los ingresos del programa SPL y declaraciones sobre los resultados posibles o futuros de las operaciones o la situación financiera. En algunos casos, puede identificar las declaraciones prospectivas porque contienen palabras como "podría", "podría", "podría", "podría", "debería", "espera", "planea", " anticipar", "intentar", "creer", "esperar", "estimar", "buscar", "predecir", "futuro", "proyectar", "potencial", "continuar", "contemplar", "objetivo", "el negativo de estas palabras y de palabras o expresiones similares. Estas declaraciones son intrínsecamente inciertas y se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en ellas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relativas a lo siguiente: nuestro crecimiento futuro esperado y el éxito de nuestro modelo de negocio; el tamaño y el potencial de crecimiento de los mercados para nuestros productos, y nuestra capacidad para atender esos mercados, aumentar nuestra participación en el mercado y lograr y mantener el liderazgo en la industria; nuestra capacidad para ampliar nuestra base de clientes y celebrar asociaciones SPL adicionales; nuestra expectativa de que nuestros socios tengan acceso a los mercados de capital para desarrollar y comercializar sus programas de terapia celular; nuestro desempeño financiero y requisitos de capital; la suficiencia de nuestros recursos de efectivo y la disponibilidad de financiamiento en términos comercialmente razonables; nuestras expectativas con respecto a nuestra capacidad para obtener y mantener protección de propiedad intelectual para nuestros productos, así como nuestra capacidad para operar nuestro negocio sin infringir los derechos de propiedad intelectual de otros; nuestras expectativas con respecto a las condiciones económicas y de mercado generales que pueden afectar la confianza de los inversores en la industria biofarmacéutica y afectar la cantidad de capital que dichos inversores proporcionan a nuestros socios actuales y potenciales; y nuestro uso de los recursos de capital disponibles.
Estos y otros riesgos e incertidumbres se describen con mayor detalle en el Punto 1A, titulado "Factores de riesgo", de nuestro Informe anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores en marzo o alrededor de esa fecha. 12 de diciembre de 2024, así como en discusiones sobre riesgos potenciales, incertidumbres y otros factores importantes en las otras presentaciones que realizamos ante la Comisión de Bolsa y Valores de vez en cuando. Estos documentos están disponibles a través del Menú de Inversores, sección Finanzas, en "Presentación ante la SEC" en la página de Inversores de nuestro sitio web en http://investors.maxcyte.com. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en nuestras creencias y opiniones actuales sobre el tema relevante según la información disponible para nosotros a la fecha de dicho comunicado de prensa, y no debe confiar en las declaraciones prospectivas como predicciones de futuro. eventos. No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva hecha en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa o para reflejar nueva información o la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley.
Contactos de MaxCyte:
Asesor de IR de EE. UU.
Grupo Gilmartin
David Deuchler
+1 415-937-5400
Relaciones con los medios de EE. UU.
Colaboración sísmica de espectro
Valeria Enes
+1 408-497-8568
Consejero Designado y Sociedad Conjunta Broker
panmure gordon
Emma Earl/Freddy Crossley
Corretaje corporativo
Rupert Dearden
44 0 20 7886 2500
Asesor de RI del Reino Unido
Consejo ICR
Mary Jane Elliott
chris galés
44 0 203 709 5700
MaxCyte, Inc.
Balance general consolidado
(en miles, excepto acciones y montos por acción)
|
| Año terminado el 31 de diciembre de | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
Activos | ||||||
Activos corrientes: |
|
| ||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | $ | 46,506 | $ | 11,065 | ||
Inversiones a corto plazo, a costo amortizado | 121,782 | 216,275 | ||||
Cuentas por cobrar, neto | 5,778 | 11,175 | ||||
Cuentas por cobrar - TIA* | - | 1,912 | ||||
Inventario | 12,229 | 8,581 | ||||
Gastos anticipados y otros activos corrientes. | 3,899 | 3,258 | ||||
Total de activos corrientes | 190,194 | 252,266 | ||||
| ||||||
Inversiones, no corrientes, a costo amortizado | 42,938 | - | ||||
Inmuebles y equipo, neto | 23,513 | 23,725 | ||||
Activo por derecho de uso - arrendamientos operativos | 11,241 | 9,853 | ||||
Otros activos | 388 | 809 | ||||
los activos totales | $ | 268,274 | $ | 286,653 | ||
| ||||||
Pasivos y capital contable | ||||||
Pasivos corrientes: | ||||||
Cuentas por pagar | $ | 743 |
| $ | 292 | |
Gastos acumulados y otros | 11,269 | 8,265 | ||||
Pasivo por arrendamiento operativo, corriente | 774 | 157 | ||||
Ingresos diferidos, porción corriente | 5,069 | 6,713 | ||||
Total pasivo corriente | 17,855 | 15,427 | ||||
| ||||||
Pasivo por arrendamiento operativo, neto de la porción actual | 17,969 | 15,938 | ||||
Otros pasivos | 283 | 1,320 | ||||
Pasivos totales | 36,107 | 32,685 | ||||
| ||||||
compromisos y contingencias | ||||||
Capital contable | ||||||
Acciones preferentes, valor nominal de 0.01 dólares; 5,000,000 de acciones autorizadas y ninguna acción emitida y en circulación al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022 | - | - | ||||
Acciones comunes, valor nominal de $ 0.01; 400,000,000 acciones autorizadas, 103,961,670 y 102,397,913 acciones emitidas y en circulación al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente | 1,040 | 1,024 | ||||
Capital pagado adicional | 406,925 | 390,819 | ||||
Déficit acumulado | (175,798) | (137,875) | ||||
Equidad del total de accionistas | 232,167 | 253,968 | ||||
Pasivo total y capital contable | $ | 268,274 | $ | 286,653 |
* Asignación de mejoras para inquilinos ("TIA")
MaxCyte, Inc.
Estados de operaciones consolidados
(en miles, excepto acciones y montos por acción)
|
| Tres meses terminados el 31 de diciembre de |
| Año terminado el 31 de diciembre de | ||||||||
|
| 2023 (No auditado) |
| 2022 (No auditado) |
| 2023 |
| 2022 | ||||
Ingresos | $ | 15,666 | $ | 12,424 | $ | 41,288 | $ | 44,261 | ||||
Costo de los bienes vendidos |
| 1,573 |
| 1,547 |
| 4,742 |
| 5,098 | ||||
Beneficio bruto |
| 14,093 |
| 10,877 |
| 36,546 |
| 39,163 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de funcionamiento: |
|
|
|
| ||||||||
Investigación y desarrollo |
|
| 5,842 |
|
| 5,728 |
|
| 23,817 |
|
| 19,514 |
Ventas y marketing | 7,196 | 5,377 | 26,975 | 18,653 | ||||||||
General y administrativo |
|
| 8,087 |
|
| 5,649 |
|
| 30,068 |
|
| 25,829 |
Depreciación y amortización | 1,063 | 873 | 3,985 | 2,528 | ||||||||
Gastos totales de operación |
|
| 22,188 |
|
| 17,627 |
|
| 84,845 |
|
| 66,524 |
Pérdida operativa |
| (8,095) |
| (6,750) |
| (48,299) |
| (27,361) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros ingresos y gastos: |
|
| ||||||||||
Otro gasto |
|
| - |
|
| (11) |
|
| - |
|
| (127) |
Ingresos por intereses | 2,818 | 1,952 | 10,376 | 3,917 | ||||||||
Total otros ingresos |
|
| 2,818 |
|
| 1,941 |
|
| 10,376 |
|
| 3,790 |
Pérdida neta | $ | (5,277) | $ | (4,809) | $ | (37,923) | $ | (23,571) | ||||
Pérdida neta básica y diluida por acción |
| $ | (0.05) |
| $ | (0.05) |
| $ | (0.37) |
| $ | (0.23) |
Promedio ponderado de acciones en circulación, |
| 103,703,240 |
| 102,120,812 |
| 103,268,502 |
| 101,702,664 |
MaxCyte, Inc.
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
(En miles)
|
| Año terminado el 31 de diciembre de | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
Flujos de efectivo por actividades operacionales: | ||||||
Pérdida neta |
| $ | (37,923) |
| $ | (23,571) |
Ajustes para conciliar la pérdida neta con la neta | ||||||
Depreciación y amortización | 4,171 | 2,698 | ||||
Gastos de arrendamiento no monetarios | 395 | 767 | ||||
Valor neto en libros del equipo consignado vendido | 94 | 76 | ||||
Pérdida por enajenación de activos fijos | 30 | 139 | ||||
Compensación basada en acciones | 13,979 | 11,752 | ||||
Gastos por deudas incobrables | 171 | - | ||||
Cambio en la reserva de inventario excedente/obsoleta | 697 | - | ||||
Amortización de descuentos sobre inversiones | (7,120) | (2,667) | ||||
Cambios en los activos y pasivos operativos: | ||||||
Cuentas por cobrar | 5,226 | (4,569) | ||||
Cuentas por cobrar - TIA | 1,912 | (1,912) | ||||
Inventario | (4,534) | (3,493) | ||||
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes | (641) | 320 | ||||
Otros activos | 421 |
| (492) | |||
Cuentas por pagar, gastos acumulados y otros | 3,252 | (150) | ||||
Responsabilidad de arrendamiento operativo | (133) | 5,482 | ||||
Ingresos diferidos | (1,644) | (34) | ||||
Otros pasivos | (39) | 871 | ||||
Efectivo neto utilizado en actividades operativas | (21,686) | (14,783) | ||||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión: |
|
| ||||
Compras de inversiones | (255,095) | (290,942) | ||||
Vencimientos de inversiones | 313,770 | 284,596 | ||||
Compras de propiedades y equipo. | (3,700) | (18,477) | ||||
Ingresos por la venta de equipos | 9 | - | ||||
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de inversión | 54,984 | (24,823) | ||||
Flujos de efectivo de actividades de financiación: |
|
| ||||
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones | 1,874 | 2,888 | ||||
Ingresos por emisión de acciones ordinarias bajo el plan de compra de acciones para empleados | 269 | - | ||||
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento | 2,143 | 2,888 | ||||
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo | 35,441 | (36,718) | ||||
Efectivo y equivalentes de efectivo, principio del año | 11,065 | 47,783 | ||||
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | $ | 46,506 | $ | 11,065 |
Reconciliación no auditada de pérdida neta a EBITDA
(En miles)
(No auditado)
Tres meses terminados |
| Año terminado | ||||||||||
Diciembre 31, |
| Diciembre 31, | ||||||||||
2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||||
(En miles) |
|
|
|
| ||||||||
Pérdida neta | $ | (5,277) | $ | (4,809) | $ | (37,923) | $ | (23,571) | ||||
Gastos de depreciación y amortización | 1,102 | 920 | 4,171 | 2,698 | ||||||||
Ingresos por intereses | (2,818) | (1,952) | (10,376) | (3,917) | ||||||||
Impuestos sobre la renta | - | - | - | - | ||||||||
Comparable | $ | (6,993) | $ | (5,841) | $ | (44,128) | $ | (24,790) |
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.