BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Valor (es) de activo neto
BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Valor (es) de activo neto
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 25 de abril
VALOR ACTIVO NETO
FIDEICOMISO DE INGRESOS AMERICANOS SOSTENIBLES DE BLACKROCK PLC
549300WWOCXSC241W468
Los valores liquidativos no auditados de BlackRock Sustainable American Income Trust PLC al cierre de operaciones el 24 de abril de 2024 fueron:
221.65p Solo capital
221.82p Incluyendo ingresos del año en curso XD
Notas:
1. Las inversiones se han valorado sobre la base del precio de oferta.
2. Partidas de ingresos incluidas en el valor liquidativo, deduciéndose los dividendos a pagar en la fecha ex dividendo.
3. Tras la recompra de 20,000 acciones ordinarias el 24th abril 2024, la Compañía tiene 77,264,676 Acciones Ordinarias en circulación, excluyendo 23,096,629 acciones que se encuentran en Tesorería.