BlackRock Latin American Investment Trust Plc - Valor (es) del activo neto
BlackRock Latin American Investment Trust Plc - Valor (es) del activo neto
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 16 de abril
VALOR ACTIVO NETO
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN EN AMÉRICA LATINA DE BLACKROCK PLC
Reino Unido9OG5Q0CYUDFGRX4151
Los valores liquidativos no auditados de BlackRock Latin American Investment Trust PLC al cierre de operaciones del 15 de abril de 2024 fueron:
553.15c por acción (centavos de dólar) - Capital solamente
553.15 centavos por acción (centavos de EE.UU.) - Incluyendo los ingresos del año en curso XD
444.29 peniques por acción (peniques esterlinas) Sólo capital
444.29 peniques por acción (peniques esterlinas) - Incluyendo los ingresos del año en curso XD
Notas:
1. Las inversiones han sido valuadas sobre la base del precio de oferta.
2. Elementos de ingresos incluidos en el valor liquidativo, con los dividendos a pagar deducidos en la fecha ex-dividendo.
3. Tras la oferta pública de adquisición de 9,810,979 acciones ordinarias sobre 23rd May 2022, la Compañía tiene 29,448,641 Acciones Ordinarias en circulación, excluyendo 2,181,662 acciones que se encuentran en Tesorería.
4. Para conocer el último valor liquidativo diario, las estadísticas de rendimiento del final del mes anterior, la asignación de activos y las diez mayores participaciones de los fondos de inversión gestionados por BlackRock; consulte BLRKINDEX en Reuters o la página 8800 en ICB (Tema 3).