BlackRock Income and Growth Investment Trust Plc - Valor (es) del activo neto
BlackRock Income and Growth Investment Trust Plc - Valor (es) del activo neto
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 26 de abril
VALOR ACTIVO NETO
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DE INGRESOS Y CRECIMIENTO DE BLACKROCK PLC
5493003YBY59H9EJLJ16
Los valores liquidativos no auditados de BlackRock Income and Growth Investment Trust PLC al cierre de operaciones el 25 de abril de 2024 fueron:
211.30p Sólo capital (sin diluir)
215.35p Incluyendo ingresos del año actual (sin diluir)
Notas:
1. Tras la cancelación de la recompra de 8,700 acciones ordinarias el 25th abril 2024, la Compañía tiene 20,135,258 Acciones Ordinarias en circulación, excluidas 10,081,532 acciones en tesorería.
2. Las inversiones se han valorado sobre la base del precio de oferta, excepto la participación en Patisserie Valerie, que ahora se ha amortizado a cero tras la confirmación de que la empresa ha entrado en administración.
3. Elementos de ingresos incluidos en el valor liquidativo, con los dividendos a pagar deducidos en la fecha ex-dividendo.