BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc - Valor (es) del activo neto
BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc - Valor (es) del activo neto
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 16 de abril
VALOR ACTIVO NETO
ROCA NEGRA GRAN EUROPA INVERSIÓN FIDEICOMISO PLC
5493003R8FJ6I76ZUW55
Los valores liquidativos no auditados de BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC al cierre de operaciones el 15 de abril de 2024 fueron:
657.72p Solo capital
659.79p Incluye ingresos del año en curso
Notas:
1. Las inversiones han sido valuadas sobre la base del precio de oferta.
2. Elementos de ingresos incluidos en el valor liquidativo, con los dividendos a pagar deducidos en la fecha ex-dividendo.
3. Tras la recompra de 20,000 acciones ordinarias el 12th abril 2024, la Compañía ahora tiene 100,214,716 acciones ordinarias en circulación, excluyendo 17,714,222 acciones que se mantienen en tesorería.
4. Para conocer el último valor liquidativo diario, las estadísticas de rendimiento del final del mes anterior, la asignación de activos y las diez mayores participaciones de los fondos de inversión gestionados por BlackRock; consulte BLRKINDEX en Reuters o la página 8800 en ICB (Tema 3).