BlackRock Frontiers Investment Trust Plc - Valor (es) del activo neto
BlackRock Frontiers Investment Trust Plc - Valor (es) del activo neto
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 19 de abril
VALOR ACTIVO NETO
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN DE LAS FRONTERAS DE BLACKROCK PLC
5493003K5E043LHLO706
Los valores liquidativos no auditados de BlackRock Frontiers Investment Trust PLC al cierre de operaciones del 18 de abril de 2024 fueron:
195.74c Capital solo USD (centavos)
157.28p Capital solo libras esterlinas (peniques)
199.26c Incluidos los ingresos del año en curso USD (centavos)
160.10p Incluidos los ingresos del año en curso Libras esterlinas (peniques)
Notas:
1. Las inversiones han sido valuadas sobre la base del precio de oferta.
2. Elementos de ingresos incluidos en el valor liquidativo, con los dividendos a pagar deducidos en la fecha ex-dividendo.
3. Tras la recompra de 51,884,770 acciones propias en 31st marzo 2021, la Compañía tiene 241,822,801 Acciones Ordinarias en circulación, incluyendo 52,497,053 que se encuentran en Tesorería.