BH Macro Limited - Valor liquidativo neto
BH Macro Limited - Valor liquidativo neto
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 24 de abril
BH MACRO LIMITED (la "Compañía")
(una sociedad de inversión de capital variable constituida en Guernsey con número de registro 46235)
LEI: 549300ZOFF0Z2CM87C29
Anuncio de los valores liquidativos finales mensuales
Al cierre de actividades el 31st Marzo 2024 los valores liquidativos finales de cada clase de acciones de la Compañía son los siguientes:
Nombre del fondo | Sedol | NAV por acción | Rendimiento MTD | Rendimiento YTD | Fecha NAV |
BH Macro Ltda. | B1NPGV1 | $4.18 | 0.86% | -2.07% | 31st Marzo 2024 |
BH Macro Ltda. | B1NP514 | 403p | 0.98% | - 1.78% | 31st Marzo 2024 |
Las cifras del valor liquidativo de este anuncio han sido calculadas por Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited y se basan en valoraciones no auditadas.
Este documento es solo para fines informativos y no es una oferta de inversión. Todas las inversiones están sujetas a riesgo. El rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros. Se aconseja a los posibles inversores que busquen asesoramiento profesional legal, financiero, fiscal y de otro tipo antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las cifras de rendimiento de MTD se calculan con referencia al valor liquidativo estimado de fin de mes anterior o, si se publica, el valor liquidativo confirmado de fin de mes anterior. Las cifras de rendimiento hasta la fecha se calculan con referencia al valor liquidativo al final del último año calendario. Las cifras de rendimiento de MTD y YTD se basan en el NAV por acción calculado con cuatro decimales.
Consultas:
GME@dhr-rgv.com
Fecha: 24th Abril de 2024