BGHL (EUR): NAV (s)
BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED
Acciones ordinarias
Los Directores de Boussard & Gavaudan Holding Limited desean anunciar la siguiente información para la Compañía.
Cierre de operaciones el 24 de abril de 2024.
NAV estimado
Acciones en euros | Acciones en libras esterlinas | |
NAV estimado | 27.8646 € | £ 24.9546 |
Retorno MTD estimado | 1.13% | 1.24% |
Retorno estimado hasta la fecha | 1.15% | 1.57% |
Retorno ITD estimado | 178.65% | 149.55% |
El NAV y los rendimientos se calculan netos de las comisiones de gestión y rendimiento
Información de mercado
Acciones en euros | Amsterdam (AEX) | Londres (LSE) |
Cierre del mercado | 26.00 € | N/A |
Prima/descuento al NAV estimado | -6.69% | N/A |
Acciones en libras esterlinas | Amsterdam (AEX) | Londres (LSE) |
Cierre del mercado | N/A | GBX 2,150.00 |
Prima/descuento al NAV estimado | N/A | -13.84% |
Operaciones con valores propios adquiridos en tesorería
Acciones ordinarias | Acciones en euros | Acciones en libras esterlinas |
Numero de veces compartido | N/A | N/A |
Precio promedio | N/A | N/A |
Rango de precio | N/A | N/A |
Acuerdo de Aumento de Liquidez | Acciones en euros | Acciones en libras esterlinas |
Numero de veces compartido | N/A | N/A |
Precio promedio | N/A | N/A |
BGH Capital
Acciones ordinarias de BGHL | Acciones en euros | Acciones en libras esterlinas |
acciones en circulación | 12,299,516 | 123,090 |
retenido en tesorería | N/A | N/A |
Acciones emitidas | 12,299,516 | 123,090 |
Valor liquidativo estimado del fondo BG
Acciones Euro Clase B (estimadas) | € 250.0173 |
Acciones Clase GBP A (estimadas) | £ 133.8389 |
Las Acciones en euros de Clase B de BG Fund no están sujetas a comisiones del gestor de inversiones, ya que el Gestor de inversiones recibe comisiones de gestión y comisiones de rendimiento con respecto a su papel como Gestor de inversiones de BGHL.
Para más información, póngase en contacto con:
Gestión de inversiones de Boussard & Gavaudan, LLP.
Emmanuel Gavaudan +44 (0) 20 3751 5389 Correo electrónico: GME@dhr-rgv.com
La Compañía se establece como una sociedad de inversión de capital fijo domiciliada en Guernsey. La Compañía ha recibido la aprobación necesaria de la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey y el Consejo de Políticas de los Estados de Guernsey. La Compañía está registrada en la Autoridad Holandesa para los Mercados Financieros como un plan de inversión colectiva de conformidad con el artículo 2:73 en conjunto con el 2:66 de la Ley de Supervisión Financiera Holandesa (Wet op het financieel toezicht). Las acciones de la Sociedad (las "Acciones") cotizan en Euronext Amsterdam. Las Acciones también cotizan en la Lista Oficial de la Autoridad de Cotización del Reino Unido y están admitidas a cotización en el principal mercado de valores cotizados de London Stock Exchange plc.
Esta no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción. Este anuncio no pretende y no constituye, ni forma parte de, ninguna oferta o invitación para comprar valores o la solicitud de voto o aprobación en ninguna jurisdicción, ni habrá ninguna venta, emisión o transferencia de los valores mencionados. en este anuncio en cualquier jurisdicción en contravención de la ley aplicable.
Ni la Compañía ni BG Fund ICAV han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Sociedades de Inversión de EE. UU. de 1940, enmendada (la "Ley de Sociedades de Inversión"). Además, los valores a los que se hace referencia en este anuncio no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de Valores"). En consecuencia, dichos valores no pueden ofrecerse, venderse o transferirse de otro modo dentro de los Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de, personas de los EE. UU., excepto de conformidad con la Ley de Valores o una exención de la misma y en circunstancias que no requerirán que el emisor de tales valores para registrarse bajo la Ley de Sociedades de Inversión. No se realizará ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos.
Siempre debes tener en cuenta que:
- toda inversión está sujeta a riesgo;
- los resultados del pasado no son garantía de resultados futuros;
- el rendimiento de la inversión de BGHL puede tanto subir como bajar. Es posible que no recupere toda su inversión original; y
- si tiene alguna duda sobre el contenido de esta comunicación o si está considerando tomar una decisión de inversión, se le recomienda buscar asesoramiento financiero experto.
Esta comunicación es solo para fines informativos y no se debe confiar en la información contenida en esta comunicación como un sustituto del asesoramiento financiero o profesional.
Adjuntar archivo
- Valor liquidativo diario - BgHL