Actualización de la empresa, NAV y declaración de dividendos.
GCP Infraestructura Inversiones Limitada
("GCP Infra" o la "Compañía")
LEI: 213800W64MNATSIV5Z47
Actualización de la empresa, NAV y declaración de dividendos.
25 de abril de 2024
Valor liquidativo (NAV)
GCP Infra announces that at close of business on 31 March 2024, the unaudited net asset value per ordinary share of the Company was 107.62 pence (31 December 2023: 109.84 pence), a decrease of 2.22 pence per ordinary share. The net asset value takes into account cash, other assets, accrued liabilities and expenses and leverage of the Company attributable to the ordinary share class.
The primary driver of the Company's NAV movement in the quarter was the changes to the inflation forecast to reflect the OBR's Spring Budget 2024 figures, that contributed a negative c. 1.6 pence per ordinary share. Further reductions in forecast electricity prices, primarily decreases in short-term power prices, led to decreasing forecast cash distributions to the Company from certain renewable energy investments. This power price volatility is partially offset by the positive performance of the Company's hedging arrangements. The overall net power price movements negatively contributed c. 0.6 pence per ordinary share.
Increases to discount rates led to a reduction of c. 0.1 pence per ordinary share, resulting in the weighted average discount rate used by the Company to value its investment portfolio of 7.78% at 31 March 2024. A summary of the constituent movements in the quarterly net asset value per ordinary share is shown below.
Análisis del valor liquidativo (peniques por acción) | NAV | Cambios |
31 de diciembre de 2023 Valor liquidativo | 109.84 | |
March 2024 OBR inflation forecast | (1.58) | |
Previsión del precio de la energía para el tercer trimestre de 1 (incluidos los cambios en el valor de cobertura) | (0.60) | |
Aumentos de la tasa de descuento | (0.14) | |
Generación real en toda la cartera de energías renovables | (0.01) | |
Otros cambios de valoración | 0.11 | |
31 de marzo de 2024 Valor liquidativo | 107.62 |
Portafolio
Notwithstanding the lower inflation and electricity price forecasts, the portfolio continues to perform materially in line with the Company's expectations. The Company's mature, diverse and operational portfolio provides defensive access to income against a backdrop of market volatility and uncertainty. It is the view of the Company that the long-term and structural demand for infrastructure, and particularly infrastructure debt, offers investors an attractive exposure to an asset class whose performance is non-correlated to wider markets and benefits from long-term and partially inflation protected income. Further portfolio information is available at: www.graviscapital.com/funds/gcp-infra/literature, incluyendo un desglose línea por línea de la cartera de inversiones y activos subyacentes que será actualizado por la Sociedad periódicamente.
Dividendo
GCP Infra is pleased to announce a dividend of 1.75 pence per ordinary share, for the period from 1 January 2024 to 31 March 2024. The dividend will be paid on 4 June 2024 to holders of ordinary shares recorded on the register as at the close of business on 3 May 2024.
Horario previsto:
Acciones cotizadas sin dividendo | 2 de mayo de 2024 |
Fecha de registro del dividendo | 3 de mayo de 2024 |
Fecha de pago de dividendos | 4 de junio de 2024 |
Actualizaciones
The Board, and Gravis, are available to meet with the Company's shareholders. For the release of the 31 March 2024 NAV, Gravis will be holding a webinar on 30 April 2024 at 11.00am. For further details and to book a place please contact GME@dhr-rgv.com or your usual Gravis contact. Additionally, Gravis will be hosting a site visit for shareholders on 9 May 2024, if you would be interested in attending, please contact your usual Gravis contact.
Para más información, póngase en contacto con:
Gravis Capital Management Limited Felipe Kent Ed Simpson gilberto max
| 44 0 20 3405 8500 |
RBC Capital Markets Mateo Coakes elizabeth evans
| 44 0 20 7653 4000 |
Stifel Nicolaus Europa limitada Edward Gibson Watt Jonathan Wilkes-Verde
| 44 0 20 7710 7600 |
Buchanan / Pluma helen tarbet Sarah Gibbons-cocinera henry wilson
| 44 0 20 7466 5000 |
Notas al editor
Acerca de GCP Infra
GCP Infra es una empresa de inversión de capital fijo y constituyente del FTSE-250 cuyas acciones se negocian en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres. Su objetivo es proporcionar a los accionistas distribuciones regulares, sostenidas a largo plazo y preservar el capital a largo plazo mediante la generación de exposición a la deuda de infraestructura del Reino Unido y activos relacionados y / o similares.
La Compañía apunta principalmente a inversiones en proyectos de infraestructura con ingresos a largo plazo, respaldados por el sector público y basados en la disponibilidad. Siempre que sea posible, las inversiones se estructuran para beneficiarse de una protección parcial contra la inflación. GCP Infra cuenta con el asesoramiento de Gravis Capital Management Limited.
GCP Infra ha sido galardonado con la Marca de Economía Verde de la Bolsa de Valores de Londres en reconocimiento a su contribución a resultados ambientales positivos.
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.