BlackRock World Mining Trust Plc - Actualización de la cartera
Corporación de energía resuelta.
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14:25 11/03/24
BlackRock World Mining Trust Plc - Actualización de la cartera
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 16 de abril
BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC (LEI - LNFFPBEUZJBOSR6PW155)
Toda la información está en 31 de marzo de 2024 y sin auditar.
Rentabilidad a fin de mes con reinversión de los ingresos netos | |||||
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| Un | Tres puestos | Un | Tres puestos | Cinco |
| Mes | Meses | Año | Años | Años |
Valor liquidativo | 10.7% | - 3.5% | - 9.4% | 19.9% | 78.8% |
Precio de la acción | 8.4% | - 9.0% | - 17.8% | 8.2% | 91.3% |
Índice MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (Neto)* | 9.8% | - 0.4% | - 0.3% | 22.6% | 65.4% |
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* (Regreso trotal) Fuentes: BlackRock, MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index, Datastream | |||||
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A fin de mes
Valor liquidativo (incluidos los ingresos)1: | 568.07p |
Valor liquidativo (solo capital): | 560.36p |
Precio de la acción: | 517.00p |
Descuento al NAV2: | 9.0% |
Los activos totales: | 1,220.6m |
Rendimiento neto3: | 6.5% |
Engranaje neto: | 13.4% |
Acciones ordinarias en circulación: | 191,183,036 |
Acciones ordinarias en tesorería: | 1,828,806 |
Gastos corrientes4: | 0.91% |
Gastos corrientes5: | 0.81% |
1 Incluye ingresos netos de 7.71p.
2 Descuento a NAV incluyendo ingresos.
3 Based on a first interim dividend of 5.50p per share declared on 18 de abril de 2023, un segundo dividendo a cuenta de 5.50 peniques por acción declarado el 24 de agosto de 2023, a third interim dividend of 5.50p per share declared on 11 de octubre de 2023 y un dividendo final de 17.00 peniques por acción declarado el 7 de marzo de 2024 with ex date 21 de marzo de 2024 and pay date 14 de mayo de 2024 con respecto al año terminado 31 de diciembre 2023.
4 Los cargos continuos de la Compañía se calculan como un porcentaje de los activos netos diarios promedio y utilizando la tarifa de administración y todos los demás gastos operativos, excluyendo los costos financieros, los costos directos de transacción, los cargos por transacción de custodia, el IVA recuperado, los impuestos y otros elementos no recurrentes para el año terminado 31 de diciembre 2023.
5 Los cargos corrientes de la Compañía se calculan como un porcentaje de los activos brutos diarios promedio y utilizando la tarifa de administración y todos los demás gastos operativos, excluyendo los costos financieros, los costos directos de transacción, los cargos por transacción de custodia, el IVA recuperado, los impuestos y otros elementos no recurrentes para el año terminado 31 de diciembre 2023.
Análisis de país | Total |
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Buscar | 63.6 |
Estados Unidos | 9.6 |
América Latina | 8.2 |
Ubicación: Canadá | 7.8 |
Australasia | 7.2 |
Otra África | 3.9 |
Indonesia | 0.5 |
Sudáfrica | 0.1 |
Pasivo corriente neto | -0.9 |
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| 100.0 |
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Análisis sectorial | Total |
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Diversificado | 35.8 |
Cobre | 25.1 |
Gold | 15.3 |
Acero | 9.9 |
Minerales industriales | 5.2 |
Aluminio | 3.0 |
Mineral de hierro | 2.4 |
Uranio | 1.5 |
Metales del grupo platino | 1.0 |
Níquel | 1.0 |
Servicios de minería | 0.6 |
Zinc | 0.1 |
Pasivo corriente neto | -0.9 |
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| 100.0 |
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Diez mayores inversiones |
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Empresa | Los activos totales % |
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BHP: |
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Equidad | 7.6 |
Realeza | 1.5 |
Glencore | 8.0 |
En la actualidad, |
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Equidad | 4.0 |
Obligación | 2.9 |
Rio Tinto | 6.2 |
Freeport-McMoRan | 4.8 |
Nucor | 3.9 |
Recursos de Teck | 3.8 |
Barrick Gold | 3.1 |
Wheaton Metales preciosos | 3.0 |
Anglo American | 3.0 |
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Análisis de Activos | Los activos totales (%) |
Equidad | 97.7 |
Bonos | 1.5 |
Acciones preferentes | 1.0 |
Bonos convertibles | 0.7 |
Pasivo corriente neto | -0.9 |
| ----- |
| 100.0 |
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Comentando sobre los mercados, Evy Hambro y Olivia Markham, en representación del Gestor de Inversiones, señalaron: |
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Rendimiento
The Company’s NAV rose by 10.7% in March, outperforming its reference index, the MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index (net return), which returned +9.8% (performance figures in GBP).
March was a positive month for the mining sector, outperforming broader equity markets, as the MSCI All Country World Index returned +3.1%. Improvements in economic data from the US and China helped boost investor sentiment and demand for mining stocks during the period. China’s manufacturing PMI rose above 50 for the first time since September 2023, increasing from 49.1 to 50.8. Copper stood out among industrial metals, delivering strong performance driven by tight physical markets and rising demand for use in electricity grids. The severity of the constraints on copper supply was highlighted by refining charges in China falling close to zero, having been ~US$80 six months ago (lower refining charges suggest refiners are struggling for materials and are cutting charges to be more competitive as a result).
On the other hand, ongoing weakness in China’s property market started to translate into some softness in steel demand and iron ore prices came under pressure. The Chinese government announced plans to reinstate pollution control measures, which is expected to result in production cuts for highly polluting industries such as steel and cement. For reference, prices for iron ore (62% fe) and nickel fell by 13.2% and 6.2% respectively, whereas zinc rose by 0.5%. Meanwhile, precious metals performance was strong during the month due to concerns around inflation and robust physical demand for gold. Gold, silver and platinum prices rose by 8.3%, 9.6% and 2.3% respectively.
Estrategia y perspectivas
China ha reabierto pero con menos impacto del esperado. Persiste la incertidumbre en torno a la demanda de materias primas de China, pero estamos viendo a la administración china anunciar apoyo financiero de forma gradual.
A más largo plazo, estamos entusiasmados con el crecimiento de la demanda estructural de una variedad de materias primas mineras que resultará de la transición hacia bajas emisiones de carbono. Mientras tanto, es probable que la oferta de materias primas se vea limitada por la disciplina de capital de los últimos años, mientras que los inventarios de muchas materias primas extraídas se encuentran en mínimos históricos. Las empresas mineras tienen bajos niveles de deuda, continúan devolviendo capital a los accionistas pero parecen estar entrando en una fase de mayor gasto de capital.
Estamos viendo que Brown to Green emerge como un tema clave, donde las empresas mineras se están centrando en reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con su producción. Esperamos ver una recalificación de las empresas mineras que puedan navegar mejor esto y que estén jugando esto en la cartera. |
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16 de abril de 2024
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