BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Actualización de la cartera
BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Actualización de la cartera
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 17 de abril
FIDEICOMISO DE INGRESOS AMERICANOS SOSTENIBLES DE BLACKROCK PLC (LEI:549300WWOCXSC241W468)
Toda la información está al 31 de marzo. 2024 y sin auditar.
Rentabilidad a fin de mes con reinversión de los ingresos netos
Un Mes | Tres puestos Meses | Seis Meses | Un Año | Tres puestos Años | Cinco años | |
Valor liquidativo | 4.9 | 8.7 | 14.7 | 16.7 | 31.2 | 61.2 |
Precio de la acción | 7.9 | 5.7 | 10.9 | 12.7 | 19.2 | 45.4 |
Índice de valor Russell 1000 | 5.1 | 10.0 | 15.3 | 17.7 | 38.0 | 68.5 |
A fin de mes
Valor liquidativo - solo capital: | 223.33p |
Valor liquidativo - ingresos acumulados: | 223.40p |
Precio de la acción: | 198.75p |
El descuento para acumular ingresos NAV: | 11.0% |
Rendimiento neto1: | 4.0% |
Activos totales, incluidos los ingresos del año en curso: | £174.3m |
Engranaje neto: | 1.3% |
Acciones ordinarias en emisión2: | 78,011,399 |
Gastos corrientes3: | 1.03% |
1 Basado en tres dividendos trimestrales de 2.00 peniques por acción declarados el 11 de mayo de 2023, 3 de agosto de 2023 y 2 November 2023 para el año terminado 31 de octubre de 2023 y un dividendo trimestral de 2.00 peniques por acción declarado el 14 de marzo de 2024 para el año que termina 31 de octubre de 2024 y con base en el precio de las acciones al cierre de operaciones el 31 de marzo de 2024.
2 Excluyendo 22,349,906 acciones ordinarias en tesorería.
3 Los cargos continuos de la Compañía se calculan como un porcentaje de los activos netos diarios promedio y utilizan la tarifa de administración y todos los demás gastos operativos, excluyendo costos financieros, costos directos de transacción, cargos por transacciones de custodia, IVA recuperado, impuestos y ciertos elementos no recurrentes para el año terminado. 31 de octubre de 2023.
Análisis sectorial | Los activos totales (%) |
Financieros: | 20.4 |
Atención médica | 18.8 |
Tecnologías informáticas | 16.2 |
Consumidor discrecional | 9.3 |
Acciones industriales | 8.0 |
Energía | 7.3 |
Productos básicos de consumo | 6.5 |
Servicios de comunicación | 5.2 |
Materiales | 4.2 |
Departamento de Servicios Públicos | 3.7 |
Propiedades en Venta | 1.6 |
Pasivo corriente neto | -1.2 |
----- | |
100.0 | |
===== |
Análisis de país | Los activos totales (%) |
Estados Unidos | 90.2 |
Reino Unido | 5.2 |
Francia | 2.0 |
Corea del Sur | 1.5 |
Australia | 1.2 |
Suiza | 1.1 |
Pasivo corriente neto | -1.2 |
----- | |
100.0 | |
===== | |
#
10 posiciones principales | País | % Los activos totales |
Citigroup | Estados Unidos | 3.6 |
Americano internacional | Estados Unidos | 3.0 |
Cáscara | Reino Unido | 2.6 |
Kraft Heinz | Estados Unidos | 2.5 |
Cardinal Health | Estados Unidos | 2.5 |
Baxter Internacional | Estados Unidos | 2.4 |
Johnson Controls Internacional | Estados Unidos | 2.4 |
Cisco Systems | Estados Unidos | 2.4 |
Verizon Communications | Estados Unidos | 2.4 |
Servicios de información nacional de fidelidad | Estados Unidos | 2.3 |
Tony De Espíritu, david zhao y Lisa Yang, en representación del Gestor de Inversiones, señaló:
Por el período de un mes terminado 31 de marzo de 2024, el NAV de la Compañía aumentó un 4.9% y el precio de la acción un 7.9% (todo en libras esterlinas). El índice de referencia de la Compañía, el Russell 1000 Value Index, rindió +5.1% en el período.
Lo que más contribuyó al rendimiento relativo provino de la selección de valores en el sector industrial, y las decisiones de inversión en productos de construcción impulsaron el rendimiento relativo. Las decisiones de selección en el sector de la atención de salud también impulsaron el desempeño relativo, sobre todo en equipos y suministros para el cuidado de la salud. Otros contribuyentes modestos durante el período a nivel sectorial incluyeron decisiones de selección en consumo discrecional y tecnología de la información.
El mayor lastre para la rentabilidad relativa provino de la selección de valores en energía, sobre todo en petróleo, gas y combustibles consumibles. Las decisiones de selección en productos de consumo básico perjudicaron la rentabilidad relativa, y la selección de valores en distribución y venta minorista de productos de consumo básico resultó perjudicial. Otros detractores modestos durante el periodo fueron la selección de valores en el sector de servicios públicos, y la posición de efectivo también lastró la rentabilidad relativa.
Transacciones
Durante el mes, las mayores compras de la Compañía incluyeron WPP. La Compañía abandonó su posición en Acuity Brands.
Posicionamiento
Al final del período, las mayores posiciones sobreponderadas de la Compañía en relación con el índice de referencia se encontraban en los sectores de atención médica, tecnología de la información y consumo discrecional. Las mayores posiciones infraponderadas de la Compañía en relación con el índice de referencia se encontraban en los sectores industrial, inmobiliario y de servicios públicos.
Fuente: Black Rock.
17 de abril de 2024
La información más reciente está disponible escribiendo blackrock.com/es/brsa en Internet, "BLRKINDEX" en Reuters, "BLRK" en Bloomberg o "8800" en Topic 3 (terminal ICV). Ni el contenido del sitio web del Administrador ni el contenido de ningún sitio web accesible desde hipervínculos en el sitio web del Administrador (o cualquier otro sitio web) se incorporan o forman parte de este anuncio.
tortugitas |