Formulario 8.5 (EPT/RI) -Hipgnosis Songs Fund Ltd Modificar
ENMIENDA
FORMULARIO 8.5 (EPT / RI)
DIVULGACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS POR PARTE DE UN COMERCIANTE PRINCIPAL EXENTO CON ESTADO INTERMEDIARIO RECONOCIDO TRATANDO CON CAPACIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE
Regla 8.5 del Código de adquisición (el "Código")
1. INFORMACIÓN CLAVE
(a) Nombre del comerciante principal exento: | JP Morgan Securities Plc |
(b) Nombre del oferente / beneficiario en relación con cuyos valores relevantes se relaciona este formulario: Utilice un formulario separado para cada oferente / destinatario | Fondo de canciones de Hipgnosis Limited |
(c) Nombre de la parte de la oferta con la que está vinculado el comerciante principal exento: | Asesor financiero único de Concord Chorus Limited |
(d) Fecha en que se realizó la negociación: | 18 de abril de 2024 |
(e) Además de la compañía en 1 (b) anterior, ¿el comerciante principal exento está haciendo divulgaciones con respecto a cualquier otra parte de esta oferta? Si es una oferta en efectivo o una posible oferta en efectivo, indique "N / A" | N/A |
2. NEGOCIACIONES DEL COMERCIANTE PRINCIPAL EXENTO
Cuando haya habido transacciones en más de una clase de valores relevantes del oferente o del destinatario mencionado en 1 (b), copie la tabla 2 (a), (b), (c) o (d) (según corresponda) para cada clase de valor relevante tratado.
Se debe indicar la moneda de todos los precios y otras cantidades monetarias.
(a) Compras y ventas
Clase de seguridad relevante | Compras / ventas
| Número total de valores | Precio más alto por unidad pagada / recibida | Precio más bajo por unidad pagada / recibida |
Ordinario | Compre un
Sal | 23,200,590
10,774,241 | 0.9309 GBP
0.9260 GBP | 0.9135 GBP
0.9135 GBP |
(b) Transacciones de derivados liquidados en efectivo
Clase de seguridad relevante | Descripción del producto por ejemplo, CFD | Naturaleza del trato por ejemplo, abrir / cerrar una posición larga / corta, aumentar / reducir una posición larga / corta | Número de valores de referencia | Precio por unidad |
Ordinario | Permuta de acciones | Disminuir largo
Disminuir corto
Abriendo una posición corta | 52,918 7,000 1,617,928
429,524 2,290,792 169,797 14,000 1,000,000 500,000
255,000 | 0.9199 GBP 0.9221 GBP 0.9309 GBP
0.9141 GBP 0.9146 GBP 0.9150 GBP 0.9200 GBP 0.9246 GBP 0.9255 GBP
0.9200 GBP |
(c) Transacciones de derivados liquidados con acciones (incluidas opciones)
(i) Escribir, vender, comprar o variar
Clase de seguridad relevante | Descripción del producto por ejemplo, opción de compra | Escribir, comprar, vender, variar, etc. | Número de valores a los que se refiere la opción | Precio de ejercicio por unidad | Tipo de Propiedad por ejemplo, americano, europeo, etc. | Fecha de caducidad | Opción de dinero pagado / recibido por unidad |
(ii) Ejercicio
Clase de seguridad relevante | Descripción del producto por ejemplo, opción de compra | Ejercer / ejercitarse contra | Número de valores | Precio de ejercicio por unidad |
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(d) Otras transacciones (incluida la suscripción de nuevos valores)
Clase de seguridad relevante | Naturaleza del trato p. ej. suscripción, conversión | Detalles | Precio por unidad (si aplica) |
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3. OTRA INFORMACIÓN
(a) Indemnización y otros acuerdos comerciales
Detalles de cualquier acuerdo de indemnización u opción, o cualquier acuerdo o entendimiento, formal o informal, relacionado con valores relevantes que puedan ser un incentivo para negociar o abstenerse de negociar celebrado por el comerciante principal exento que hace la divulgación y cualquier parte de la oferta cualquier persona que actúe en concierto con una parte de la oferta: No deben incluirse compromisos irrevocables ni cartas de intención. Si no existen tales acuerdos, arreglos o entendimientos, indique "ninguno". |
Ninguna
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(b) Acuerdos, arreglos o entendimientos relacionados con opciones o derivados.
Detalles de cualquier acuerdo, arreglo o entendimiento, formal o informal, entre el comerciante principal exento que realiza la divulgación y cualquier otra persona relacionada con: (i) los derechos de voto de cualquier valor relevante bajo cualquier opción; o (ii) los derechos de voto o la futura adquisición o disposición de cualquier valor relevante al que se haga referencia a cualquier derivado: Si no existen tales acuerdos, arreglos o entendimientos, indique "ninguno". |
Ninguna
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Fecha de divulgación: | 24 de abril de 2024 |
Nombre de contacto: | Natasha Mondón |
Número de teléfono: | 01202 325175 |
Las divulgaciones públicas bajo la Regla 8 del Código deben hacerse a un Servicio de Información Regulatoria.
La Unidad de Vigilancia del Mercado del Panel está disponible para consulta en relación con los requisitos de divulgación de transacciones del Código en el +44 (0) 20 7638 0129.
El Código se puede ver en el sitio web del Panel en www.thetakeoverpanel.org.uk.
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