NAV no auditado - Plan de inversión de dividendos
Blackstone/GSO Fondo a término de tasa flotante sénior
$14.29
07:34 14/05/24
Maven Ingresos y Crecimiento VCT 5 PLC
Valor liquidativo (NAV) no auditado - Plan de inversión en dividendos (DIS)
La Junta de Maven Income and Growth VCT 5 PLC (la Compañía) ha anunciado previamente que el NAV no auditado por acción de la Compañía al 29 de febrero de 2024 fue 32.62p and that a final dividend 1.10p per share in respect of the year ended 30 November 2023 sería pagado en 3 de mayo de 2024, a los Accionistas inscritos en el registro al cierre de operaciones el 22 de marzo de 2024. Además, con respecto a los Accionistas que, a más tardar 12 de abril de 2024, elegido para participar en el DIS, la Compañía utilizará el monto pagado con respecto al dividendo final anterior para suscribir nuevas acciones ordinarias de 10 peniques cada una en la Compañía (Acciones ordinarias) que se emitirán a un precio equivalente al último NAV anunciado por acción.
El Consejo confirma que, tras el pago del dividendo anterior, el valor liquidativo efectivo por acción de la Sociedad es de 31.52 peniques y que este será el precio utilizado en el cálculo del número de Acciones Ordinarias que se asignarán en virtud del DIS con respecto a el dividendo complementario, cuya emisión se confirmará en un anuncio separado en su momento.
Emitido en nombre de la Junta
Maven Capital Partners Reino Unido LLP
Secretario
26 Abril de 2024
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.