Valor (es) del activo neto
Servicios Hargreaves
570.00p
16:40 03/05/24
- 0.70%
-4.00p
Número de RNS: 8646L
Schroder Asia Pacific Fund PLC
24 de abril de 2024
Schroder Asia Pacific Fund plc
Valores liquidativos
El Directorio de Schroder AsiaPacific Fund plc (la "Compañía") anuncia el valor liquidativo no auditado ("NAV") por acción de la Compañía de la siguiente manera:
Fecha | NAV | Pence |
Martes 23 abr | Ex ingresos | 558.95 |
Martes 23 abr | Ingresos acumulados | 562.69 |
Los valores liquidativos anteriores se han calculado de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación de Sociedades de Inversión.
24-abr-2024
Consultas:
Schroder Asia Pacific Fund plc
Schroder Investment Management Limitada
Secretario de la empresa 0207 658
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