Informe de estadísticas y rendimiento
HERALD INVESTMENT TRUST PLC
Identificador de entidad jurídica: 213800U7G1ROCTJYRR70
INFORME DE ESTADÍSTICAS Y RENDIMIENTO
At comienzo 16 febrero 1994 | At 28 marzo 2024 | Rendimiento desde 29 febrero 2024 (%) | Rendimiento EL ÚLTIMO AÑO (%) | Rendimiento desde el inicio (%) | |
NAV por acción (p) excl. ingresos acumulados | 98.7p* | 2414.1 p | + 1.4% | + 9.1% | + 2345.9% |
NAV por acción (p) incl. ingresos acumulados | 98.7p* | 2414.1 p | + 1.4% | + 8.8% | +2535.9% ** |
Numis SC + AIM ej. Compañías de inversión Índice (plusvalías) | 1750.0 | 5332.7 | + 2.8% | - 1.3% | + 204.7% |
Índice tecnológico Russell 2000 (capital ganancias en términos de libras esterlinas) | 673.8*** | 5281.1 | + 4.2% | + 14.7% | + 683.8% |
Precio de la acción | 90.9 p**** | 2115.0 p | + 2.2% | + 10.0% | + 2226.7% |
Premium/(Discount) to NAV (excl accrued income) per share as at 28 March 2024 | (12.4)% | ||||
UK Equity Portfolio as a % of Net Asset Value at 28 March 2024 | 37.7% | ||||
Overseas Equity Portfolio as a % of Net Asset Value at 28 March 2024 | 53.6% | ||||
Cash and Government Bonds as a % of Net Asset Value at 28 March 2024***** | 8.7% | ||||
Number of Equity Holdings at 28 March 2024 | 326 |
* 100p was the subscription price before launch costs of 1.3p
** Rentabilidad total (en términos porcentuales) sobre 98.7 peniques invertidos al inicio, excluidos los warrants.
*** El valor mostrado es del 31/03/1996, fecha de globalización de los fondos.
**** 90.9 peniques es el precio de suscripción base de CGT para los accionistas ajustando los warrants que se emitieron en una base de 1 por 5.
***** La Compañía no está actualmente preparada.
Estas cifras no están auditadas
At 28 March 2024, the Net Asset Value of the Company including current year income was £1,325.6m (£1,325.7m excluding current year income). Income is shown net of expenses. There are 54,912,725 shares currently in issue.
This Report has been issued on behalf of Herald Investment Trust plc, and has been approved by Herald Investment Management Limited, its investment manager. Herald Investment Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Past performance is not a reliable indicator of future returns. Markets and currency movements may cause the value of shares, and the income from them, to fall as well as rise, and you may get back less than you invested when you decide to sell your shares.
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