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El reconocimiento de tendencias es un factor crítico para el éxito de cualquier plan comercial. Muchas estrategias de inversión buscan sacar provecho de los mercados de tendencia. La idea es ingresar al mercado cuando comienza una nueva tendencia y mantener su posición abierta hasta que haya una indicación de que la tendencia está terminando.
Los analistas técnicos utilizan un conjunto de herramientas para ayudarlos con este proceso. Algunas herramientas le dicen cuál es la tendencia actual, otras pueden ser útiles para ayudarlo a decidir si la tendencia actual está a punto de cambiar. Estas herramientas incluyen patrones de precios, así como indicadores y estudios. Sin embargo, para usarlos de manera efectiva, primero debe comprender qué es una tendencia.
Una tendencia es simplemente la dirección general en la que tiende a moverse un precio. El análisis técnico utiliza una definición más estricta. Es bastante fácil ver cuál ha sido la dirección general de un precio cuando se mira hacia atrás en el historial de precios, pero no es tan fácil entender cómo afecta la situación actual. Aplicar una definición estricta ayuda con esto.
Una tendencia alcista
Una tendencia alcista es cuando el precio sigue una sucesión de máximos (o picos) más altos y mínimos (o mínimos) más altos. Consulte la figura 1.1 para obtener una representación teórica. Se considera que una tendencia alcista está intacta siempre que el precio caiga contra la tendencia alcista y se detenga en niveles más altos que las caídas anteriores.
La Figura 1.3 muestra un ejemplo práctico de esto, donde la tendencia alcista muestra una progresión constante de máximos y mínimos más altos. Al final del gráfico se puede concluir, técnicamente, que la tendencia alcista está intacta.
Una tendencia bajista
Una tendencia bajista ocurre cuando un precio sigue una sucesión de máximos (o picos) más bajos y mínimos (o mínimos) más bajos. Consulte la figura 1.2 para obtener una representación teórica. Se considera que una tendencia bajista está intacta siempre que el precio repunte (suba) contra la tendencia bajista prevaleciente y se detenga en niveles más bajos que los aumentos anteriores, como se muestra en la figura 1.2.
El gráfico de la figura 1.4 muestra un mercado de tendencia bajista y un mercado de tendencia alcista en secuencia. Ninguna tendencia dura para siempre y se debe utilizar un enfoque diferente si la acción del precio del mercado sugiere que la tendencia está cambiando.
Apoyo, como su nombre lo indica, indica un nivel de precio o un área en el gráfico por debajo del precio de mercado actual donde el interés de compra es lo suficientemente fuerte como para superar la presión de venta. Como resultado, se detiene una caída en el precio y los precios vuelven a subir.
Los valles y picos de las líneas de tendencia también se conocen como niveles de soporte y resistencia, respectivamente. La identificación de estos niveles representa una de las habilidades más importantes en el análisis técnico.
Resistencia es lo opuesto al soporte. Representa un nivel de precio o un área por encima del precio de mercado actual donde la presión de venta puede superar la presión de compra, lo que hace que el precio baje contra una tendencia alcista. Se debe enfatizar que un máximo previo existente no implica que los repuntes posteriores definitivamente fallarán en ese nivel o por debajo de ese nivel con una precisión milimétrica, sino que la resistencia podría anticiparse en el área general.
Encontrar soporte y resistencia implica determinar qué precios críticos definen la tendencia (o rango) y son más importantes que otros precios. Existen guías y reglas para determinar la legitimidad y la fuerza de un nivel de precios, independientemente de si es un soporte o una resistencia. Éstas incluyen:
Uno de los mejores usos del soporte y la resistencia es para la entrada y salida de posiciones junto con una configuración de gestión de riesgos eficiente. Algunos de los usos prácticos incluyen:
Una vez que se rompen, los niveles de soporte y resistencia invierten los roles. Este es un aspecto clave de la identificación de soporte y resistencia: una vez que se rompe un nivel (ya sea soporte o resistencia), la característica técnica del nivel se invierte. Es decir, un soporte roto ahora se convierte en una resistencia y una resistencia rota ahora se convierte en un soporte. Esto se puede ver en la figura 2.4.
Uno de los patrones técnicos más útiles es una tendencia lateral o rango. Permite seguir una estrategia mecánica simple como se detalla a continuación.
El primer paso es identificar el soporte y la resistencia que unieron la acción del precio actual y observada recientemente. Una vez hecho esto, la teoría es lanzar las órdenes de compra y venta de manera adecuada, cerca y por encima del soporte y cerca y justo por debajo de los niveles de resistencia, respectivamente. Una vez hecho esto, es una práctica prudente aplicar límites de pérdidas (es decir, órdenes de salida) a las órdenes de compra (o venta).
Un ejemplo:
Un ejemplo básico de un plan comercial, con un riesgo limitado planificado (es decir, la diferencia entre nuestros pedidos y la salida), para un retorno esperado. Hay dos escenarios posibles que pueden derivarse de este plan:
Si se utiliza el plan comercial descrito en la figura 3.2 y se ingresa una posición de venta, ocurrirá uno de dos eventos. Se describen en las figuras 3.3 y 3.4. La figura 3.3 muestra el escenario ideal. Se ingresó una posición corta (de venta) en la parte superior del rango, cerca del nivel alto y de resistencia, con un stop loss en el otro lado de la resistencia.
Desde el punto de venta, el precio vuelve a caer al extremo inferior del rango y se activa la orden de toma de ganancias (soporte cercano) y se sale de la posición con una ganancia.
La Figura 3.4 muestra el escenario a evitar, pero para el que debe estar preparado. Se ingresó una posición corta (de venta) en la parte superior del rango, cerca del nivel alto y de resistencia, con un stop loss en el otro lado de la resistencia. Desde el punto de venta, el precio vuelve a subir ya través del extremo superior del rango, en lugar de caer. Al hacerlo, golpea y activa el stop loss. Por lo tanto, se sale de esta posición con una pérdida. Nota: tenga en cuenta que este es un esquema muy básico de un posible plan comercial. Nunca debes dejar de aprender y practicar en esta área.
En este ejemplo, se ha roto un soporte y el precio ha bajado mucho más. Con el tiempo, la acción del precio se ha recuperado justo por debajo del soporte anterior, que ahora se espera que se haya revertido, para convertirse en un nivel de resistencia.
Hay dos opciones. La primera es vender en corto justo por debajo de la resistencia con un stop loss en el otro lado anticipando una caída en el precio. El segundo es esperar para ver si podría haber una ruptura técnica (donde el precio rompe la resistencia) y se puede ingresar una orden de compra justo por encima de la ruptura con un stop loss ligeramente por debajo de la resistencia anterior (ahora se espera que actúe como soporte). .
Algunos patrones clave adicionales a tener en cuenta:
El patrón de la figura 3.6 se conoce como "doble techo". Es un patrón de rango, donde hay dos pruebas distintas de resistencia, que luego son seguidas por una caída en el precio hasta el nivel de soporte del rango definido, que luego se rompe. Tenga en cuenta que el nombre del patrón no es tan importante como el hecho de que un nivel clave identificado (en este caso, un soporte) se cortó o rompió. Hay elaboraciones de tales patrones. Si, por ejemplo, hubiera tres pruebas distintas de la parte superior (o resistencia), seguidas de una caída del precio que realmente rompe el soporte del rango, esto se llamaría un 'triple techo'.
Un patrón se 'confirma' una vez que se rompen los niveles de soporte o resistencia. De lo contrario, es solo un patrón probable o provisional.
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