Reconocimiento de patrones comerciales

El reconocimiento de patrones es una de las habilidades más versátiles que puede aprender cuando se trata de operar. Esta es la rama del análisis técnico que se centra en encontrar patrones de precios (y, a menudo, de volumen).

La clave es dedicar tiempo a aprender las reglas básicas para que pueda utilizar estos métodos de la manera más eficaz en sus operaciones.

Mientras que la idea de reconocimiento de patrones puede parecer extraño, se basa en métodos cuidadosamente probados que subrayan su utilidad para los comerciantes. Es importante destacar que los patrones son factores a considerar al calcular dónde ingresar, establecer órdenes de stop-loss y dónde establecer sus objetivos de ganancias. Estos factores son, por supuesto, algunos de los aspectos clave que todos los comerciantes desearán tener en cuenta al administrar su cartera general.

Tipos de patrones

El reconocimiento de patrones proviene de buscar patrones que aparecen en los precios de los instrumentos negociados. Deberías buscar formas como triángulos, rectángulos e diamantes. Si bien esto puede no inspirar confianza al principio, estas son formaciones que surgen y rastrean los cambios en el soporte y la resistencia.

Una vez que haya aprendido estas habilidades, podrá aplicarlas en cualquier mercado financiero que elija, desde acciones hasta índices y forex. El reconocimiento de patrones puede formar la base de las estrategias de negociación para los traders diarios, los traders de swing y los traders de posiciones a largo plazo por igual y se puede aplicar a cualquier cosa, desde gráficos de cinco minutos hasta gráficos semanales.

Los rectángulos y, en particular, los triángulos, tienen un gran número de variedades que se pueden utilizar. En esencia, todos los patrones de precios buscan la interacción de la oferta y la demanda a lo largo del tiempo y establecen formas sensatas de reaccionar cuando se forman estos patrones. Esto significa que sabrá cómo reaccionar en términos de gestión de riesgos y cierre.

Triángulos

Hay varios tipos diferentes de triángulos que pueden ser muy efectivos para sus operaciones. Una ventaja es que hay sin sesgo hacia el lado largo o corto, y esto los hace muy útiles desde la perspectiva de un operador de CFD. Tenga en cuenta que si siempre se está inclinando hacia el lado largo del mercado, es posible que se esté perdiendo algunas de las características más atractivas de este patrón.

Los triángulos son patrones dentro de los cuales se consolida el precio. Sin embargo, debido a que no existe un sesgo lateral largo o corto, debe estar atento a los triángulos para cuando ocurra una eventual ruptura. Hay dos categorías amplias de triángulos que se forman:

Triángulo ascendente
El triángulo ascendente es posiblemente el patrón mejor reconocido en esta categoría, ya que incorpora el uso de una línea de resistencia (que los operadores buscan con frecuencia) y una línea de soporte ascendente.

Las partes importantes de esta formación son las dos líneas marcadas en rojo: la línea de resistencia y la línea de tendencia alcista. Debe tener en cuenta los volúmenes de negociación durante la formación del patrón y luego cómo se ven afectados los volúmenes cuando se produce la ruptura.

Por lo general, buscará que los niveles de volumen disminuyan durante el tiempo que se forma el patrón. Una forma de pensar en este declive es que los compradores y vendedores se ven empujados gradualmente a un equilibrio cada vez más estrecho de soporte y resistencia, lo que efectivamente elimina el interés hasta que el precio puede estallar y comenzar a tener tendencia una vez más. Si el volumen no está disminuyendo, esto no significa necesariamente que haya un problema con el patrón; sin embargo, algo que debe estar atento es un pico de volumen cuando se produce la ruptura. Esto tiende a tener un efecto beneficioso sobre la fuerza general del patrón a partir de ese momento.

Otro efecto que puede ser muy beneficioso a tener en cuenta cuando se producen brotes es un brecha en el precio. Esto muestra un aumento en la demanda del instrumento (aumento en la oferta si se trata de una operación corta) que agrega una gran cantidad de confirmación de precios para el operador. En ocasiones, esto puede desanimar a los traders porque sienten que la operación se les ha escapado, pero en realidad es probable que esto sea un refuerzo de que usted ha determinado correctamente que se está produciendo una ruptura.

Algo que todos los comerciantes temen cuando se trata de operaciones con patrones de ruptura es lo que se conoce como el ruptura falsa, o sierra. Esto ocurre cuando el precio rompe el patrón, lo que puede llevar a los operadores agresivos a entrar directamente en la operación. Desafortunadamente, lo que sucede en el caso de una ruptura falsa es que obtienes lo que parece ser una señal genuina solo para descubrir más tarde que el precio retrocede dentro de los límites del patrón, y te quedas con una operación que no está funcionando. lo que esperabas que hiciera.

La única forma en que puede intentar combatir esto es aplicando un filtro de algún tipo, y el método más obvio es esperar hasta que haya X cierres fuera del patrón. Si está mirando gráficos diarios, entonces puede decidir esperar hasta que el precio haya cerrado fuera del patrón durante dos días antes de la entrada. Existen otros medios para evitar este tipo de falsas fugas. Algunos operadores optan por esperar hasta que el precio se haya movido dos veces el rango verdadero promedio (2ATR) fuera del patrón. Ninguno de estos métodos garantizará que no sufra de falsos brotes.

El gráfico anterior demostró un ejemplo de un triángulo ascendente con una ruptura hacia arriba. Como no existe un sesgo direccional en cuanto a la forma en que van a estallar los patrones, también necesitamos ver un ejemplo de lo que ruptura hacia abajo en un triángulo ascendente parece.

Puede ver que la configuración básica es exactamente la misma, excepto que la ruptura ocurre en la dirección opuesta que luego requiere una operación corta. Debe tener en cuenta que en el caso de estos dos ejemplos, hemos mostrado un retroceso hasta la línea de la que partieron. Esto es algo que puede suceder sin que la señal se considere una falla; sin embargo, no debe asumir que esto siempre sucederá. De hecho, supondría que los casos en los que esto no ocurre son cuando recibe las señales más fuertes.

Triángulo descendente
La otra cara del triángulo ascendente descrito anteriormente es el triángulo descendente, que tiene características muy similares pero se coloca en la dirección opuesta. Al igual que con su contraparte ascendente, el la ruptura puede ocurrir en cualquier dirección, por lo que debe estar atento a la dirección en la que se produce la ruptura.

Como ocurre con todos los patrones, rara vez tienen el mismo aspecto que en estos ejemplos. Estas ilustraciones ofrecen el mejor de los casos, pero la mayoría de las veces querrá ver que los movimientos de precios se asemejan lo más posible al gráfico.

Algunos traders sugerirían que el precio debería moverse con bastante claridad desde los puntos de soporte y resistencia y no pasar demasiado tiempo desplazándose hacia los lados. Y cuando se trata de patrones triangulares, es preferible que el precio se salga del patrón antes de que alcance el 75% del camino hacia el ápice. Esto se debe a que si el patrón continúa hacia los lados, está comenzando a perder impulso y puede continuar desviándose hacia los lados, lo que está lejos de lo que quiere el operador de ruptura.

Triángulo simétrico
El triángulo simétrico tiene algunas características en común con el triángulo ascendente / descendente en el sentido de que el precio se está moviendo hacia una banda más estrecha de movimiento de precios y el operador busca una ruptura del precio. Además, probablemente verá que el nivel de volumen de negociación en el instrumento disminuye a medida que se mueve a lo largo de la formación y luego aumenta significativamente por encima del promedio cuando se produce la ruptura.

Al igual que con otros triángulos, existe el posibilidad de falsos brotes, por lo que vale la pena considerar colocar un filtro en la ruptura para reducir sus posibilidades de estar expuesto a una entrada en el comercio. Nuevamente, esto puede ser un número establecido de cierres por encima del nivel de ruptura o, alternativamente, usar un filtro como el rango verdadero promedio.

En estos intercambios, como con cualquiera de los triángulos, hay dos opciones principales en cuanto a dónde se colocan las órdenes de stop-loss. El operador más agresivo podría colocar un stop justo al otro lado de la línea de ruptura, donde es probable que haya ocurrido la sierra. Esto es lo más cerca que se puede colocar un stop-loss de manera realista, porque de lo contrario no le está dando a la operación una oportunidad decente de éxito. El método alternativo y más conservador es poner el tope en el lado más alejado del patrón por completo, lo que mostraría una falla total de la configuración si se alcanza ese nivel.

Rectángulos

Habiendo examinado las configuraciones donde los niveles de soporte y resistencia se acercan, el La configuración rectangular muestra dónde los dos niveles corren paralelos entre sí.. Aunque el patrón se ve muy diferente a cualquiera de la familia de triángulos, los comportamientos en términos de configuraciones son bastante similares, en términos de ruptura y gestión de riesgos.

Este gráfico nuevamente ilustra la ruptura con un retroceso posterior a lo que era la línea de resistencia, pero este no siempre será el caso. Al igual que el triángulo, el mejor resultado es una fuerte continuación desde este nivel en un volumen alto desde el punto de ruptura.

Banderas

Al igual que el banderín, la bandera es una versión a corto plazo de un patrón similar, en este caso un canal. Las banderas requieren muchas de las mismas características que el banderín para ser confirmadas como genuinas.

Este patrón solo es genuino si la ruptura ocurre en la misma dirección en la que el precio lo ingresó. También tenderá a ver que la dirección de la bandera se mueve en la dirección opuesta al movimiento de precios predominante.

Tanto la bandera como el banderín ocurren después de un movimiento brusco en el precio; este movimiento de precio casi vertical forma el 'asta de la bandera' en el que se encuentra el banderín o la bandera. Es importante ver esto en el período previo porque el patrón no es genuino sin él. Por último, es probable que vea un aumento en el volumen en ambos casos en la ruptura, lo que se sumará a la confirmación del patrón.

La colocación de stops obedece a las mismas reglas básicas que las anteriores, y los operadores más agresivos cierran las operaciones al primer signo de falla, mientras que un operador más conservador puede buscar un precio que cruce el patrón por completo antes de considerarlo una falla.

Objetivos de precio

Es posible utilizar todos los patrones discutidos para apuntar a un eventual punto de toma de ganancias. En el caso de los triángulos y el rectángulo, esto se hace fácilmente midiendo la altura del patrón y luego extrapolando el objetivo desde el punto de ruptura.

La misma premisa básica se aplica al rectángulo. En el caso de banderas y banderines, el objetivo se determina midiendo la altura del asta de la bandera que conduce a la formación y luego se agrega a la salida. Estas formaciones a veces se denominan formaciones de medición porque a menudo ocurren a la mitad de la oscilación del precio.

Resum

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