NO PARA DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE O EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, EL REPUBLICA DE IRLANDA OR SUDÁFRICA O PARA
PERSONAS DE EE. UU.

Weiss Korea Opportunity Fund Ltd.
(la empresa")
(un plan de inversión cerrado incorporado con responsabilidad limitada
bajo las leyes de Guernsey con número de registro 56535)

LEI 213800GXKGJVWN3BF511

Publicación del valor liquidativo (“NAV”)
Fecha de lanzamiento 26th Marzo 2024
 

Comentario:
Como a los 26th Marzo 2024, los activos netos de la empresa fueron de £127.12 millones.

Aviso Importante:

La cifra del valor liquidativo de este anuncio es una estimación y se basa en valoraciones estimadas no auditadas.

Los resultados, desempeño o logros estimados pueden diferir materialmente de cualquier resultado, desempeño o logro real. Ninguna persona tiene autoridad para dar ninguna representación o garantía (expresa o implícita) en cuanto a, o en relación con, la exactitud, confiabilidad o integridad de la información en este comunicado, y se renuncia expresamente a toda responsabilidad por ello. En consecuencia, ni la Compañía, ni el Gestor de Inversiones, ni el Administrador, ni ninguno de sus respectivos miembros, directores, funcionarios, agentes, empleados o asesores asumen ni aceptarán ninguna responsabilidad, ya sea directa o indirecta, expresa o implícita. , contractual, ilícito, legal o de otro tipo, con respecto a la exactitud o integridad de la información o por cualquier pérdida, comoquiera que surja, del uso de este comunicado. Salvo que lo exija la ley aplicable, la Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o revisar las estimaciones anteriores para reflejar cualquier cambio en las expectativas, nueva información, eventos posteriores o de otro tipo.

Dividendos:

De 04th Abril de 2022, el valor liquidativo se calculará en función de los datos al cierre de operaciones en Corea del Sur para todos los activos y tipos de cambio y, por lo general, se publicará durante Londres horas de negociación del mercado en el mismo día. Los dividendos de las inversiones subyacentes de la Compañía generalmente se contabilizarán en el valor liquidativo de la Compañía en las fechas ex relevantes (o se acumularán en la fecha ex en base a un monto estimado si se desconoce el monto real). Si bien los dividendos estimados y, por lo tanto, el NAV estimado, se preparan de buena fe, no puede garantizarse que sean precisos en todos los aspectos.

Consultas:

Servicios de administración de fondos internacionales de Northern Trust (Guernsey) Limited
andy le página
Tel: + 44 (0) 1481 745405