NAV y retorno de capital
Actualizado : 14:13
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18 de enero de 2023
Fondo de realización de créditos para pymes limitado
(la empresa")
PUBLICACIÓN DE NAV Y DEVOLUCIÓN DE CAPITAL
Valor liquidativo ("NAV")
A 31 de diciembre de 2022, el valor liquidativo atribuible a las acciones de SME Credit Realization Fund Limited era de 23.05 millones de libras esterlinas (30 de septiembre de 2022: 32.63 millones de libras esterlinas). El valor liquidativo por acción a 31 de diciembre de 2022 era de 116.02 peniques (30 de septiembre de 2022: 118.46 peniques).
La rentabilidad total del NAV para el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 fue de -0.95%.
La Compañía ha publicado su hoja informativa trimestral hasta el final de diciembre de 2022, que contiene información sobre la posición financiera, el desempeño y las perspectivas de la Compañía, que está disponible en el sitio web de la Compañía en https://www.smecreditrealisation.com/documents/factsheets.
Devolución de capital
La Compañía tiene la intención de continuar devolviendo el excedente de efectivo a los accionistas de manera rentable y oportuna hasta la liquidación total del Grupo. A la luz de la venta de activos, el excedente de efectivo representará en términos generales el efectivo mantenido por el Grupo por encima del requisito necesario para pagar las acumulaciones de los costos continuos hasta la liquidación final, y cualquier efectivo asociado con indemnizaciones o reservas de liquidez como se detalla a continuación para el cual la indemnización asociada haya amortizado o para los que se haya comprobado la suficiencia de liquidez.
Redención obligatoria de acciones
La Compañía volverá aproximadamente £ 16.4 millones a los accionistas a través de un reembolso parcial obligatorio de acciones (el "Reembolso") en 116.02 peniques por acción, siendo el NAV por acción como a 31 de diciembre de 2022, con pago el 6 de febrero de 2023 (el "Fecha de redención"). Sobre esta base, aproximadamente el 71.28% de cada participación nominativa se amortizará el 3 de febrero de 2023 (la "Fecha de Registro de Redención").
La distribución representa los ingresos netos de la venta de préstamos en el trimestre, menos las acumulaciones por costos continuos hasta la liquidación total del Grupo y sus subsidiarias, menos £5.4 millones de reservas de efectivo apartadas en relación con las indemnizaciones ofrecidas a los compradores de las carteras de préstamos y menos una reserva de liquidez de 1.2 millones de libras esterlinas relacionada con garantizar que se reserve suficiente efectivo cuando exista incertidumbre relacionada con las obligaciones legales o fiscales que podrían materializarse durante la liquidación del Grupo. En caso de que la reserva de indemnización y la reserva de liquidez no se utilicen, el efectivo relacionado se devolverá a los accionistas a medida que se amortice el período de indemnización en un período de seis a doce meses y haya más certeza con respecto a las obligaciones legales y fiscales.
A la fecha de hoy, la Compañía ha 19,866,783 acciones en circulación. La Sociedad no tiene acciones en autocartera.
No se amortizarán fracciones de acciones, por lo que el número de acciones a amortizar de cada accionista se redondeará al número entero inferior más próximo.
Todas las acciones que se reembolsen se cancelarán con efecto a partir de la Fecha de Registro de Redención. En consecuencia, una vez amortizadas, las acciones serán intransmisibles.
Todas las acciones se inhabilitarán en CREST después del cierre de operaciones en la Fecha de registro de redención y el número ISIN existente GG00BLFGSJ40 (el "ISIN antiguo") caducará.
El nuevo número ISIN GG00BKQN9M74 (el "Nuevo ISIN") con respecto a las acciones restantes que no hayan sido redimidas estarán habilitadas y disponibles para transacciones a partir del siguiente día hábil, 30 de enero de 2023 inclusive.
Hasta la fecha de registro de redención inclusive, las acciones se negociarán con el antiguo ISIN y, como tal, el comprador de dichas acciones tendría un derecho de mercado por una parte de los ingresos de la redención. CREST transformará automáticamente cualquier transacción abierta en la fecha de registro de redención en el nuevo ISIN.
Calendario de devolución de capital
Fecha de registro de redención y vencimiento del antiguo ISIN | 27 de enero de 2023 |
Nuevo ISIN habilitado | 30 de enero de 2023 |
Importes de reembolso pagados (esperados) a participaciones no certificadas y participaciones certificadas | 6 de febrero de 2023 |
Publicación de la circular de la junta general:
Tras la venta previamente anunciada de los préstamos restantes de la Compañía, la Compañía tiene la intención de publicar una circular en las próximas semanas que establezca los detalles y convoque una junta general para buscar la aprobación de los accionistas para las propuestas de exclusión de SME Credit Realization Fund Limited, y la plan relacionado con la liquidación. Si se recibe la aprobación de los accionistas, se espera que SME Credit Realization Fund Limited se retire de la lista antes del 31 de marzo de 2023 y se proporcionará más información sobre el proceso de liquidación.
CONTACTO
Frederic Hervouet, presidente
+ 44 (0) 77 81 159 007
fred_hervouet@hotmail.com
Secretario y Administrador
Grupo Sanne (Guernesey) Limitado
+44 (0) 1481 739810
smecreditrealisation@sannegroup.com
Sector empresarial Broker
Valores Numis
Nathan Brown
Jorge Shiel
+44 0 207 260 1000
Relaciones con los inversores
Página web
El número ISIN de las Acciones Ordinarias es GG00BLFGSJ40, el código SEDOL es BLFGSJ4 y el TIDM es SCRF.
El número LEI de la Compañía es 549300ZQIYQVNIZGOW60.
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ACERCA DE SME Credit Realization Fund Limited
La Compañía es un plan de inversión colectiva cerrado registrado de conformidad con la Protección de Inversores (Alguacilazgo de Guernesey) Law, 2021, modificada y las Normas de planes de inversión colectiva registradas de 2020 emitidas por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey ("GFSC").
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NOTICIAS IMPORTANTES
Este anuncio contiene declaraciones, creencias u opiniones "prospectivas". Estas declaraciones a futuro involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía y todos se basan en las creencias y expectativas actuales de sus directores sobre eventos futuros. Las declaraciones prospectivas a veces se identifican mediante el uso de terminología prospectiva como "cree", "espera", "puede", "hará", "podría", "debería", "deberá", "riesgo", " pretende", "estima", "apunta", "planea", "predice", "proyecta", "continúa", "asume", "posiciona" o "anticipa" o su forma negativa, otras variaciones o terminología comparable, o por discusiones de estrategia, planes, objetivos, metas, eventos futuros, suposiciones o intenciones. Estas declaraciones prospectivas incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas pueden diferir materialmente de los resultados reales, ya menudo lo hacen. Aparecen en varios lugares a lo largo de este anuncio e incluyen declaraciones sobre las intenciones, creencias o expectativas actuales de la Junta o la Compañía con respecto a eventos futuros y están sujetas a riesgos relacionados con eventos futuros y otros riesgos, incertidumbres y suposiciones relacionadas con el negocio de la Compañía en relación, entre otras cosas, con el desempeño financiero, la liquidez, las perspectivas, el crecimiento y las estrategias de la Compañía. Estas declaraciones a futuro y otras declaraciones contenidas en este anuncio con respecto a asuntos que no son hechos históricos implican predicciones. No se puede garantizar que se lograrán tales resultados futuros; los eventos o resultados reales pueden diferir materialmente como resultado de los riesgos e incertidumbres que enfrenta la Compañía. Dichos riesgos e incertidumbres podrían causar que los resultados reales varíen materialmente de los resultados futuros indicados, expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio se refieren únicamente a la fecha de este anuncio. Nada en este anuncio es, o debe considerarse como una promesa o representación en cuanto al futuro. La Compañía renuncia a cualquier obligación o compromiso de divulgar públicamente cualquier actualización o revisión de cualquier declaración prospectiva contenida en este anuncio para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, a menos que se le requiera hacerlo. así por la ley aplicable, las Reglas del Prospecto, las Reglas de Cotización o las Reglas de Divulgación y Reglas de Transparencia de la FCA. Ninguna declaración en este anuncio pretende ser un pronóstico o estimación de ganancias.
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