Valor liquidativo semanal hasta el 15 de marzo de 2024
Actualizado : 16:00
21 de marzo de 2024
CVC Ingresos y crecimiento limitado
(una sociedad de inversión de capital fijo constituida en Jersey con número de registro 112635)
Oficina registrada: IFC1, The Esplanade, St Helier, Jersey JE1 4BP
Anuncio semanal de valores liquidativos estimados
La información contenida en este anuncio constituye información privilegiada.
Al 15 de marzo de 2024, los valores liquidativos ("NAV") estimados por acción1 de cada clase de acciones de la Compañía son las siguientes:
Clase de acciones | Sedol | NAV por acción | Rendimiento semanal% | Porcentaje de rendimiento del mes hasta la fecha |
Euro | B9G79F5 | ? 1.0333 | 0.7901 | 0.7311 |
Libra esterlina | B9MRHZ5 | £ 1.1275 | 0.8046 | 0.7776 |
Las cifras del valor liquidativo por acción de este anuncio son una estimación y se basan en valoraciones estimadas no auditadas. El valor liquidativo por acción final de fin de mes puede ser materialmente diferente de estos valores semanales estimados, y las cifras anteriores solo deben tomarse como valores indicativos que se han proporcionado únicamente a título informativo. No se debe confiar en ellos. Los resultados, desempeño o logros estimados pueden diferir materialmente de cualquier resultado, desempeño o logro real. Salvo que lo exija la ley aplicable, la Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o revisar dichas estimaciones para reflejar cualquier cambio en las expectativas, nueva información, eventos posteriores o de otro tipo.
Este documento tiene fines informativos únicamente y no es una oferta para invertir. Todas las inversiones están sujetas a riesgo. El rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros. Se recomienda a los posibles inversores que busquen asesoramiento legal, financiero, fiscal y de otro tipo profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las cifras de rentabilidad semanal se calculan con referencia al valor liquidativo por acción semanal estimado anteriormente. Las cifras de rentabilidad del mes hasta la fecha se calculan con referencia al valor liquidativo por acción al final del último mes natural. Las cifras de rendimiento semanales y mensuales hasta la fecha se basan en el NAV por acción calculado con cuatro decimales.
La persona responsable de organizar la publicación de este anuncio en nombre de la Compañía es Elliott Griffiths de BNP Paribas SA, Sucursal Jersey, Gerente de Tasaciones.
Consultas:
El secretario de la empresa
BNP Paribas SA, Sucursal Jersey
Tel: + 44 (0) 1534 813800
Fecha: 21 de marzo de 2024
CVC Income & Growth Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Jersey
1Los términos del prospecto de la Compañía requieren que se informe el NAV por acción excluyendo los ingresos del año en curso, además de la información anterior. El valor liquidativo por acción excluyendo los ingresos del año en curso para el período finalizado en 15 Marzo 2024 es el siguiente:
Euroclase: ? 1.0313
Clase esterlina: £ 1.1258
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