Valor (es) del activo neto
Actualizado : 14:53
Nombre de confianza | HENDERSON HIGH INOME TRUST PLC
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Identificador de entidad legal
| 213800OEXAGFSF7Y6G11 |
Detalles NAV | Al cierre de operaciones el 27 de marzo de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado calculado de acuerdo con la fórmula AIC (incluidas las partidas de ingresos del ejercicio fiscal en curso) fue de 173.2 peniques y el valor liquidativo por acción con la deuda marcada a valor razonable fue de 174.4 pag.
Al cierre de operaciones del 27 de marzo de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado (excluidas las partidas de ingresos del ejercicio en curso) era de 170.9 peniques y el valor liquidativo por acción con deuda marcada a valor razonable era de 172.1 peniques.
La deuda valorada a valor razonable es la estimación de la Compañía del "valor razonable" de sus pagarés senior no garantizados. El valor razonable estimado actual de las notas sénior no garantizadas de la Compañía se basa en una tasa de descuento calculada utilizando el rendimiento de rescate de los Gilt del Reino Unido existentes más un diferencial de crédito determinado por la diferencia de fin de mes en los rendimientos de rescate entre los bonos ICE BofAML de 10 a 15 años. Un índice Sterling Non-Gilt y el índice ICE BofAML 10-15 Year UK Gilt. La tasa de descuento se calcula y actualiza mensualmente y se aplica diariamente para determinar los NAV del valor razonable publicados por la Compañía.
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Para más información, por favor llame: | wendy rey Inversores Janus Henderson Teléfono: 020 7818 1818 |
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