Valor (es) del activo neto
Actualizado : 14:08
Aurora Investment Trust plc (la 'Compañía')
LEI: 2138007OUWIZFMAGO575
La Compañía anuncia que su valor liquidativo ("NAV") no auditado al cierre de operaciones el 27 de marzo de 2024 fue de 270.67 peniques por acción ordinaria (ingresos acumulados).
Las inversiones en la cartera de la Compañía se han valuado sobre la base del precio de oferta en el cálculo anterior.
La Compañía reconoce las tarifas de rendimiento y las recuperaciones de las tarifas pagadas en períodos de rendimiento anteriores según la NIIF 2 Pagos basados en acciones en sus informes intermedios y anuales. En el NAV diario no auditado de la Compañía, la comisión de rendimiento actual y la recuperación de las comisiones pagadas en períodos de rendimiento anteriores se reconocen sobre una base de pasivo/activo, lo que difiere de la política contable de la Empresa.
Por y en nombre de la Junta
Frostrow Capital LLP
Secretario
28 de marzo de 2024
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