Valor (es) del activo neto
Actualizado : 12:55
Nombre de confianza | LOS BANKERS INVESTMENT TRUST PLC
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Identificador de entidad legal
| 213800B9YWXL3X1VMZ69 |
Detalles NAV | Al cierre de operaciones el 26 de marzo de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado calculado de acuerdo con la fórmula AIC (incluidas las partidas de ingresos del ejercicio actual y excluidas las acciones mantenidas en tesorería) era de 124.4 peniques y el valor liquidativo por acción con deuda valorado a valor razonable fue de 127.1 peniques.
Al cierre de operaciones el 26 de marzo de 2024, el valor liquidativo por acción no auditado (excluyendo los elementos de ingresos del ejercicio actual y las acciones mantenidas en tesorería) era de 123.5 peniques y el valor liquidativo por acción con deuda marcada a valor razonable era de 126.2 peniques.
El valor razonable estimado actual de los pagarés de préstamo no garantizados denominados en libras esterlinas de la Compañía se basa en una tasa de descuento calculada utilizando el rendimiento de un UK Gilt de vencimiento similar más un diferencial de crédito. El valor razonable estimado actual de los pagarés de préstamo no garantizados denominados en euros de la Compañía se basa en una tasa de descuento calculada utilizando el rendimiento de un Euro Swap de vencimiento similar más un diferencial de crédito.
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