Valor (es) del activo neto
Actualizado : 18:26
Esta noticia regulatoria es solo para inversores privados
Número de RNS: 7490O
Pacific Horizon Inversiones Tst PLC
02 de febrero de 2023
Pacific Horizon Investment Trust PLC (PHI) | 01 de febrero de 2023 | |
Identificador de entidad legal: VLGEI9B8R0REWKB0LN95 |
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cum par NAV | 673.85p |
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Valor liquidativo ex par | 673.45p | |
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Los préstamos a corto plazo se valoran a la par. |
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Los valores liquidativos no están auditados y se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC. |
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Cum Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, incluidos los ingresos, con deuda a valor nominal. | ||
Ex Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, excluidos ingresos, con deuda a valor nominal. |
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