Valor (es) del activo neto
Actualizado : 18:19
Fideicomiso Escocés de Inversión Hipotecaria PLC (SMT) | 01 de febrero de 2023 | |
Identificador de entidad legal: 213800G37DCS3Q9IJM38 |
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cum par NAV | 863.19p |
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Cum Feria NAV | 887.44p |
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Valor liquidativo ex par | 860.49p | |
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NAV ex justo | 884.74p | |
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El valor razonable de los préstamos a largo plazo se calcula semanalmente, utilizando metodologías consistentes con las Directrices de Valuación de Capital Riesgo y Capital Privado Internacional (IPEV). |
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Los préstamos a corto plazo se valoran a la par. |
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Los valores liquidativos no están auditados y se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC. |
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Cum Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, incluidos los ingresos, con deuda a valor nominal. | ||
Cum Fair NAV: Valor liquidativo por acción en centavos, incluidos los ingresos, con la deuda a valor razonable. | ||
Ex Par NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, excluidos ingresos, con deuda a valor nominal. | ||
Ex Fair NAV: Valor liquidativo por acción en peniques, excluyendo ingresos, con deuda a valor razonable. |
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