Valor (es) del activo neto

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Noticias Regulatorias | 25 Nov, 2022

Actualizado : 23:59

Número de RNS: 6715H
NB Distressed Debt Invest. Fd. Limitado
25 November 2022
 

Empresa

NB Fondo de inversión de deuda en dificultades limitada

Título de la historia

Valor del activo neto

Fecha NAV

24/11/2022

Cum Feria NAV

Valor liquidativo por acción, incluyendo ingresos con deuda a valor razonable

Valor en USD de la acción de vida prolongada Cum Fair (ISIN GG00BMY71631)

0.9515

Valor en USD de la acción ordinaria justa acumulada (ISIN GG00BDFZ6F78)

0.7957

Valor de GBp de la acción global justa Cum Fair (ISIN GG00BMY71748)

64.21

Note

Los valores liquidativos se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC.

Detalles de contacto

US Bank Global Fund Services (Irlanda) Limited +353 1 523

 

 

 

 

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FIN
 
 
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