Valor (es) del activo neto

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Noticias Regulatorias | 25 Nov, 2022

Actualizado : 23:59

Número de RNS: 6714H
NB Global Monthly Income Fund Ltd.
25 November 2022
 

Empresa

NB Global Monthly Income Fund Limitado

Título de la historia

Valor del activo neto

Fecha NAV

24/11/2022

Cum Feria NAV

Valor liquidativo por acción, incluyendo ingresos con deuda a valor razonable

Valor accionario de GBp justo acumulado (ISIN GG00B3KX4Q34)

79.92

Note

Los valores liquidativos se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC.

Detalles de contacto

US Bank Global Fund Services (Irlanda) Limited +353 1 523

 

 

 

 

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FIN
 
 
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