VALOR ACTIVO NETO

BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC
LNFFPBEUZJBOSR6PW155

Los valores liquidativos no auditados de BlackRock World Mining Trust PLC al cierre de operaciones el 25 de marzo de 2024 fueron:

543.95p Sólo capital (sin diluir)
551.45p Incluyendo ingresos del año actual (sin diluir) XD

Notas:

1. Elementos de ingresos incluidos en el valor liquidativo, con los dividendos a pagar deducidos en la fecha ex-dividendo.

2. Tras la emisión de acciones de 100,000 acciones ordinarias el 9 de mayo de 2023, la Compañía tiene 191,183,036 Acciones Ordinarias en circulación, excluyendo 1,828,806 acciones que se encuentran en Tesorería.

3. Para conocer el último valor liquidativo diario, las estadísticas de rendimiento del final del mes anterior, la asignación de activos y las diez mayores participaciones de los fondos de inversión gestionados por BlackRock; consulte BLRKINDEX en Reuters o la página 8800 en ICB (Tema 3).

4. Las inversiones han sido valuadas sobre la base del precio de oferta.