Alliance Trust PLC - Valor liquidativo

ALIANZA TRUST PLC
                 
Al cierre de operaciones del viernes 22 de marzo de 2024:

El NAV de la Compañía por acción ordinaria, valuado sobre una base de precio de oferta con Deuda a la par, fue

- excluyendo ingresos, 1287.3p
                 
- incluye ingresos, 1289.6 peniques
  
El NAV de la Compañía por acción ordinaria, valuado sobre la base del precio de oferta con Deuda a Valor Razonable, fue

- excluyendo ingresos, 1290.5p

- incluye ingresos, 1292.8 peniques

Para más información póngase en contacto: -

Notas

1. Los valores liquidativos se calculan de acuerdo con las políticas contables publicadas y las pautas de la AIC.
2. El valor razonable de los pagarés de préstamos fijos de la Compañía se calcula con referencia a un título de referencia.
3. El dividendo de 6.34 peniques, que se pagará el 28 de marzo de 2024, se ha deducido de cada una de las cifras de 'ingresos incluidos' citadas anteriormente a partir del 29 de febrero de 2024, fecha en la que las acciones de la Compañía pasaron a ser ex dividendo.