Valor liquidativo de fin de mes 29 de febrero de 2024
Actualizado : 16:00
15 de marzo de 2024
CVC Ingresos y crecimiento limitado
(una sociedad de inversión de capital fijo constituida en Jersey con número de registro 112635)
Oficina registrada: IFC1, The Esplanade, St Helier, Jersey JE1 4BP
Anuncio mensual de valores liquidativos
La información contenida en este anuncio constituye información privilegiada.
Como al cierre del negocio el 29 de febrero de 2024 los valores liquidativos ("NAV") por acción1 de cada clase de acciones de la Compañía son las siguientes:
Clase de acciones | Sedol | NAV por acción | Mensuales Rendimiento % | Año hasta la fecha Rendimiento % |
Euro | B9G79F5 | ? 1.0258 XD | 1.4277 | 4.1271 |
Libra esterlina | B9MRHZ5 | £ 1.1188 XD | 1.5272 | 4.2355 |
Este documento tiene fines informativos únicamente y no es una oferta para invertir. Todas las inversiones están sujetas a riesgo. El rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros. Se recomienda a los posibles inversores que busquen asesoramiento legal, financiero, fiscal y de otro tipo profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las cifras de rentabilidad del año hasta la fecha se calculan con referencia al NAV por acción al final del último año natural. Las cifras de rendimiento mensual y anual hasta la fecha se basan en el NAV por acción calculado con cuatro decimales.
La persona responsable de organizar la publicación de este anuncio en nombre de la Compañía es Elliott Griffiths de BNP Paribas SA, Sucursal Jersey, Gerente de Tasaciones.
Consultas:
El secretario de la empresa
BNP Paribas SA, Sucursal Jersey
Tel: + 44 (0) 1534 813800
CVC Income & Growth Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Jersey
1El los términos del prospecto de la Compañía requieren que se informe el NAV por acción sin incluir los ingresos del año en curso, además de la información anterior. El NAV por acción excluyendo los ingresos del año en curso para el período finalizado 29 de febrero de 2024 es el siguiente:
Euroclase: ? 1.0237
Clase esterlina: £ 1.1171
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