Actualización de AUM del cuarto trimestre de 4 de Petershill Partners PLC

Petershill Partners plc (la "Compañía" o "Petershill Partners"), el grupo de inversión alternativo global diversificado centrado en estrategias de capital privado, publica hoy su actualización de AuM de 2022 y su perspectiva de AuM para 2023

Recaudación de fondos sólida continua y crecimiento de los activos bajo gestión en 2022, bien posicionados para navegar el entorno externo desafiante respaldado por nuestra diversificación en todas las clases de activos

Destacados

·   Aumento de AuM orgánico bruto elegible para tarifas de US $ 60 mil millones para 2022, que está por delante de la guía actualizada de c. US $ 55 mil millones; un período fuerte ya que varias de nuestras firmas asociadas más grandes ejecutaron con éxito la recaudación de fondos programada.

·  Al 31 de diciembre de 2022, los activos bajo gestión agregados de la empresa socia de US $ 283 mil millones, un aumento del 21 % en el año (US $ 234 mil millones al 31 de diciembre de 2021) y los activos bajo gestión agregados de la empresa socia que paga la tarifa de US $ 194 mil millones, un aumento del 23 % en el año (US$158bn al 31 de diciembre de 2021).

·    A 31 de diciembre de 2022, las empresas asociadas tenían US$17 millones de activos gestionados que no pagaban comisiones pero lo harán en 2023.

·   Los AuM agregados de la firma asociada continúan diversificándose en clases de activos con US$177mn en capital privado, US$31mn en crédito privado, US$48mn en activos reales privados y US$27mn en rendimiento absoluto.

Desarrollo de AuM: Año completo 2022*

La siguiente tabla resume los cambios en los AuM agregados de la empresa socia y los AuM agregados de la empresa socia pagadora para el cuarto trimestre de 2022 y el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022:

*Todas las cifras de AuM se basan en un retraso de un período (3 meses) debido al momento de la información financiera recibida por el

Operador de las empresas asociadas

Outlook para 2023

·     Se espera un crecimiento continuo de los activos bajo gestión en todas nuestras empresas asociadas en medio de un entorno desafiante

·     Basado en los cronogramas actuales de recaudación de fondos, estimamos un aumento orgánico bruto de AuM elegible para tarifas de US $ 20 mil millones a US $ 25 mil millones en 2023

·     Realizaciones en 2023 de US$5bn a US$10bn

·     Los 17 millones de dólares de AuM que aún no pagan tarifas al 31 de diciembre de 2022 lo harán en 2023

·     La perspectiva excluye el impacto de futuras fusiones y adquisiciones.

Progresión de AuM desde el 31 de diciembre de 2021*  

** Las cifras promedio de los activos bajo gestión agregados representan la media de doce meses y usan el inicio y el final de cada trimestre del período de informe ajustado por adquisiciones y disposiciones cuando corresponda.

*** Variación porcentual respecto al 31-Dic-2021

Conciliación de activos gestionados: activos gestionados por comisión agregados frente a activos gestionados por firma socia agregados*

La siguiente tabla concilia el AuM agregado de la empresa socia que paga la tarifa con el AuM agregado de la empresa socia al 31 de diciembre de 2022:

La siguiente tabla refleja los AuM agregados de la empresa socia y los AuM agregados de la empresa socia pagadora por clase de activo al 31 de diciembre de 2022:

*Todas las cifras de AuM se basan en un retraso de un período (3 meses) debido al momento de la información financiera recibida por el Operador de las empresas asociadas.

Datos de Contacto

Dirija cualquier pregunta a Relaciones con los inversores de Petershill Partners, por correo electrónico, a PHP-Investor-Relaciones@gs.com

Consultas de analistas / inversores:                                   

Preguntas de los medios:

Tenga en cuenta el calendario financiero de Petershill Partners para el primer trimestre de 1:

ACERCA DE LOS SOCIOS DE PETERSHILL

Petershill Partners plc (la "Compañía" o "Petershill Partners") y sus subsidiarias (el "Grupo") es un grupo de inversión alternativo global diversificado centrado en capital privado y otras estrategias de capital privado. A través de nuestros intereses económicos en 25 empresas de gestión de activos alternativos ("empresas asociadas"), proporcionamos a los inversores exposición al crecimiento y la rentabilidad de la industria de gestión de activos alternativos. La Compañía completó su adquisición inicial de la cartera de empresas asociadas el 28 de septiembre de 2021 y fue admitida a cotización y cotización en la Bolsa de Valores de Londres el 1 de octubre de 2021 (ticker: PHLL). La Compañía es operada por Goldman Sachs Asset Management ("Goldman Sachs" o el "Operador") y está gobernada por una Junta Directiva diversa y totalmente independiente (la "Junta").

A través de nuestras firmas asociadas, tenemos exposición a $283 mil millones de activos totales bajo administración ("AuM"), que comprenden un conjunto diverso de más de 200 fondos de capital privado a largo plazo y otros fondos de capital privado donde el capital generalmente está bloqueado en un multi horizonte de -años. Estos fondos subyacentes generan tarifas de administración recurrentes y la oportunidad de una participación significativa en las ganancias durante los ciclos de vida típicos de más de 8 años de dichos fondos. Creemos que nuestro enfoque está alineado con los fundadores y gerentes de nuestras empresas asociadas y, como resultado, permite que la Compañía participe en estos flujos de ingresos de una manera que proporciona flujos de efectivo estables, diversificados y de alto margen para nuestros accionistas.

Para más información visite https://www.petershillpartners.com. La información del sitio web no se incorpora como referencia en este comunicado de prensa y se proporciona simplemente para su conveniencia.

Métricas operativas clave - Definiciones

Este documento contiene ciertas métricas operativas clave que no están definidas ni reconocidas según las NIIF.

El Operador y los Directores utilizan estas métricas operativas clave para ayudar a evaluar tendencias, evaluar el desempeño de las Empresas asociadas y la Compañía, analizar y probar los dividendos recibidos de las Empresas asociadas e informar las decisiones operativas, presupuestarias y de reinversión. Los directores creen que estas métricas, que presentan cierta información operativa y de otro tipo con respecto a las empresas asociadas, brindan una mejor comprensión de las carteras subyacentes y el rendimiento de las empresas asociadas y, por lo tanto, son esenciales para evaluar las inversiones y el rendimiento de la empresa. .

Las métricas operativas clave descritas en esta sección se derivan de la información financiera y de otro tipo informada al Operador por las empresas asociadas. El Operador, con la asistencia de una firma contable independiente, realiza procedimientos de diligencia debida sobre la información proporcionada por las firmas-Socio. Cabe señalar, sin embargo, que estos procedimientos de diligencia debida no constituyen una auditoría.

Además, cada empresa asociada puede contabilizar y definir cierta información financiera y de otro tipo de manera diferente entre sí. Por ejemplo, cada empresa asociada puede calcular su AuM que paga honorarios de manera diferente, lo que resulta en que las entradas del AuM total que paga honorarios de la Compañía no se calculan de manera uniforme.

Si bien las métricas operativas descritas en esta sección son similares a las utilizadas por otros administradores de activos alternativos, no existen principios generalmente aceptados que rijan su cálculo, y los criterios en los que se basan estas métricas pueden variar de una empresa a otra. Estas métricas, por sí solas, no brindan una base suficiente para comparar el desempeño de las empresas asociadas o de la empresa con el de otras empresas.

Ninguna de las ganancias distribuibles de socios, FRE de socios, ingresos de rendimiento realizados de socios o ingresos de inversiones realizados de socios son medidas o proporcionan una indicación de las ganancias disponibles para fines de distribución por parte de la Compañía en el sentido de la sección 830 de la Ley de Sociedades de 2006, o de cualquier Socio-firma de acuerdo con las normas aplicables equivalentes.

AuM agregado de la empresa asociada

Los activos bajo gestión agregados de las empresas asociadas se definen como la suma de (a) el valor liquidativo de los fondos subyacentes y los vehículos de inversión de las empresas asociadas y, en la mayoría de los casos, incluye vehículos de coinversión, compromisos de GP y otros vehículos de inversión que no pagan comisiones. y (b) compromisos no reclamados de estas entidades, según lo informado por las empresas asociadas al Operador de vez en cuando y agregado por el Operador sin ajuste material. Esta es una cifra agregada de todas las empresas asociadas e incluye AuM de empresas asociadas fuera del interés de propiedad de la empresa en las empresas asociadas.

El Operador y los Directores consideran que los AuM agregados de las empresas asociadas son una medida significativa del tamaño, el alcance y la composición de las empresas asociadas, así como de sus actividades de obtención de capital. El Operador utiliza AuM de firmas de socios agregados para informar las decisiones operativas, presupuestarias y de reinversión.

AuM agregado que paga la tarifa

Los AuM agregados que pagan tarifas se definen como la parte de los AuM agregados de las empresas asociadas por la cual las empresas asociadas tienen derecho a recibir tarifas de administración, según lo informado por las empresas asociadas al Operador. La principal diferencia entre los AuM agregados que pagan tarifas y los AuM agregados de las empresas asociadas es que los AuM agregados que pagan tarifas generalmente excluyen la co-inversión en la que las empresas asociadas generalmente no cobran tarifas y, en menor medida, financian compromisos en empresas asociadas. fondos (i) en los que solo se ganan comisiones sobre la inversión, en lugar de desde el punto de compromiso y (ii) donde se ha obtenido capital pero las comisiones aún no se han activado. Esto también puede incluir activos heredados en los que ya no se cobran tarifas.

El Operador y los Directores consideran que los AuM agregados que pagan tarifas son una medida significativa de la base de capital de las empresas asociadas sobre la cual obtienen tarifas de gestión y utilizan la medida para evaluar el rendimiento relacionado con la tarifa de gestión de las empresas asociadas y para informar operaciones. , presupuesto y decisiones de reinversión.

Cuota de rendimiento agregada Empresa-socio elegible AuM

El monto de los AuM agregados de la empresa-socio que es elegible para el interés devengado.

AuM y datos asociados

Los datos presentados en este documento para las siguientes métricas operativas clave reflejan los datos de AuM informados al Operador con un retraso de tres meses. Este retraso de datos de tres meses se debe al momento de la información financiera recibida por el Operador de las empresas asociadas, que generalmente requieren al menos 90 días después del final de cada período para presentar la información financiera final al Operador. Las métricas operativas clave reflejadas en un retraso de tres meses son:

•        AuM agregado de la empresa asociada

•        AuM agregado de empresa-socio que paga honorarios

•        Promedio de activos bajo gestión agregados de la empresa-socio que paga honorarios

•        Cuota de rendimiento agregada Empresa-socio elegible AuM

•        Tasa de rendimiento agregada promedio AuM de empresa-socio elegible

Este anuncio ha sido preparado únicamente para proporcionar información adicional a los accionistas y cumple con los requisitos pertinentes de las Normas de orientación y transparencia de divulgación de la Autoridad de Conducta Financiera. El anuncio no debe ser invocado por ninguna otra parte ni para ningún otro propósito.

Estos materiales escritos no son una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos. Los valores no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos si no están registrados en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada, o una exención de la misma. El emisor no ha registrado ni tiene la intención de registrar ningún valor en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, modificada, y no tiene la intención de ofrecer ningún valor al público en los Estados Unidos. Los valores de Petershill Partners plc a los que se hace referencia en este documento no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión de EE. Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. de 1940, modificada) que no sean "compradores calificados" según se define en la Ley de Sociedades de Inversión de EE. UU. de 1933, modificada. No se solicita dinero, valores u otra contraprestación de ninguna persona dentro de los Estados Unidos y, si se envía en respuesta a la información contenida en estos materiales escritos, no se aceptará.