Declaración de dividendos y actualización del tercer trimestre

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20 de octubre de 2023

Impact Healthcare REIT plc

("Impacto" o la "Compañía" o, junto con sus subsidiarias, el "Grupo procesos")

Declaración de dividendos y actualización del tercer trimestre hasta el 30 de septiembre de 2023

Crecimiento del NAV a partir de revisiones de alquileres y adquisiciones recientes con rendimientos de alquiler estables y cobertura de alquiler

DESTACADOS

·      Aumento del 1.3% en el NAV por acción a 115.08 peniques y aumento del 1.2% en EPRA NTA por acción a 114.38 peniques

·      El 6.91% de EPRA "completó" el rendimiento inicial neto, prácticamente estable desde el 6.95% en junio de 2023.

·      Aumento comparable del 1.3% en la valoración de la cartera de propiedades hasta £646.2 millones de libras esterlinas

·      Aumento promedio del 4.69% en el alquiler de 12 revisiones de alquiler

·      Alquiler anual contratado de £48.4 millones

·      La ocupación de camas del 88.2% se mantuvo estable durante el período y aumentó más de un punto porcentual en diciembre de 2022.

·    Cobertura de alquiler anual ajustada de 1.8x⁽¹⁾ al 30 de junio de 2023 que creció durante el tercer trimestre de 2023, lo que subraya la resiliencia de los inquilinos

·      Cobro del 99% del alquiler adeudado por los 9 meses hasta septiembre de 2023 con cero anulaciones

·      Plazo de arrendamiento vigente ponderado de 21.0 años

·      27.0% préstamo bruto sobre valor (28.5% en junio de 2023), LTV neto EPRA del 27.7% (27.6% en junio de 2023)

·    Actualmente, el Grupo ha cubierto las tasas de interés del 98% (£175 millones) de la deuda dispuesta, con un costo promedio actual de la deuda girada, incluyendo cobertura y préstamos a tasa fija, del 4.47%.

·    Dividendo declarado de 1.6925 peniques por acción, en línea con nuestro dividendo objetivo de 6.77 peniques para el año hasta el 31 de diciembre de 2023.⁽²⁾

·      2.75% de rentabilidad total del NAV no auditado para el período

VALOR ACTIVO NETO / EPRA NTA

·      Valor liquidativo no auditado ("NAV") al 30 de septiembre de 2023 era de £476.8 millones de libras esterlinas, 115.08 peniques por acción. Esto representa un aumento de £5.9 millones de libras esterlinas (1.44 peniques por acción), frente al valor liquidativo del 30 de junio de 2023 de £470.9 millones de libras esterlinas, 113.64 peniques por acción.

o  La cartera de inversiones ha sido valorada de forma independiente por el tasador externo del Grupo, Cushman & Wakefield. El rendimiento inicial neto EPRA "completado" del Grupo a 30 de septiembre de 2023 es del 6.91% (30 de junio de 2023: 6.95%), una mejora marginal en el período que refleja una fuerte cobertura de alquileres.

·      El NAV atribuible a las acciones ordinarias de la Sociedad se calcula según NIIF, incorporando la valoración independiente de cartera.

Balance general resumido (no auditado)

* Las propiedades dentro de la cartera son de propiedad directa a modo de interés de propiedad absoluta o arrendamiento a largo plazo y se valoran al valor de mercado proporcionado por el tasador externo y excluye los efectos de las NIIF de las revisiones de alquiler garantizadas y los pagos iniciales de alquiler de arrendamiento.

VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD

·      La cartera de propiedades del Grupo se valoró de forma independiente en £646.2 millones (30 de junio de 2023: £638.2 millones). Esto representa un aumento de valor del 1.3% o £8.1 millones de libras.

o  Este movimiento comparable en el valor se debió en parte al aumento del alquiler de las 12 revisiones de alquiler completadas en el trimestre con un aumento promedio del 4.69% anual en línea con el límite de aumento del alquiler en estos arrendamientos, lo que contribuyó con £ adicionales. 0.3 millones al alquiler contratado.

o  El rendimiento inicial neto 'completado' de EPRA mejoró 4 puntos básicos hasta el 6.91 % a 30 de septiembre de 2023 (30 de junio de 2023: 6.95 %), lo que refleja mejoras en la valoración de un subconjunto de la cartera con una cobertura de alquiler consistentemente sólida.. 

o  El Grupo invirtió £0.6 millones de libras esterlinas en el trimestre en gestión de activos, principalmente en las remodelaciones de las casas Fairview y Mavern, operadas por nuestro inquilino Welford. 

DECLARACIÓN DE DIVIDENDO Y RENDIMIENTO CONTABLE TOTAL

·      La Junta ha declarado hoy el tercer dividendo a cuenta de la Compañía para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023 de 1.6925 peniques por acción ordinaria, pagadero el 24 de noviembre de 2023 a los accionistas registrados el 3 de noviembre de 2023. La fecha ex dividendo será el 2 de noviembre de 2023. Este dividendo se pagará como Distribución de Renta de la Propiedad ("PID").

·      Esto está en línea con lo anunciado anteriormente. objetivo de dividendo anual de 6.77 peniques por acción para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2023⁽²⁾, un aumento del 3.5% con respecto a los 6.54 peniques pagados por acción ordinaria en dividendos para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022.

·      El rendimiento total del NAV no auditado para el período fue 2.75%, que comprende el dividendo pagado en el período de 1.6925 peniques por acción y un aumento del NAV de 1.44 peniques por acción. 

ACTUALIZACIÓN DE PORTAFOLIO

·      At 30 Septiembre 2023, la cartera de inversiones estaba compuesta por 140 propiedades sanitarias⁽³⁾, de las cuales 138 son residencias gestionadas por 14 inquilinos⁽⁴⁾ en arrendamientos a plazo fijo de 20 a 35 años (sin cláusulas de interrupción), sujetos a revisiones anuales de alquiler vinculadas al índice de precios minoristas únicamente al alza (con un piso y un tope del 2% anual y el 4% anual, respectivamente en 117 arrendamientos, y 1% anual y 5% anual respectivamente en 21 arrendamientos). Además, el Grupo posee dos centros sanitarios arrendados al NHS con un aumento anual del IPC. En total, el Grupo contaba con 14 inquilinos⁽⁴⁾ en toda su cartera de inversiones.

·      La cobertura de alquiler en toda nuestra cartera de inversiones se mantiene sólida en 1.8 veces⁽¹⁾ para los 12 meses hasta el 30 de junio de 2023. Los informes detallados sobre el desempeño operativo de los inquilinos para el trimestre completo hasta septiembre se recibirán a fines de octubre de 2023. Según los informes de los inquilinos que informan mensualmente (en lugar de trimestralmente), que cubren más del 80% de la cartera del Grupo, esperamos La cobertura del alquiler para el tercer trimestre mejorará con respecto al primer semestre del año.

·      La ocupación se mantuvo estable en el 88.2% a 30 de septiembre de 2023, en línea con la ocupación a 30 de junio de 2023 (88.2%).

·      El alquiler contratado creció marginalmente hasta £48.4 millones⁽⁵⁾ al 30 de septiembre de 2023 (30 de junio de 2023: £48.1 millones), lo que refleja el aumento de 12 revisiones de alquiler en el período.

·      Plazo de arrendamiento medio ponderado vigente en toda la cartera de propiedades de 21.0 años a 30 de septiembre de 2023 (30 de junio de 2023: 21.2 años).

·      El Grupo ha variado los arrendamientos de siete viviendas anteriormente arrendadas a Silverline y que ahora Melrose está renovando.⁽⁴⁾. Durante el período de recuperación no se debe pagar alquiler por esas viviendas. En el resto de su cartera, el Grupo cobra alquiler trimestral o mensualmente por adelantado y ha recibido el 100% (£11.5 millones) de los pagos de alquiler vencidos para el trimestre hasta el 30 de septiembre de 2023. No tenemos ningún vacío.

FINANCIACIÓN

·      El préstamo bruto a valor del Grupo ("LTV") era del 27.0 % en 30 Septiembre 2023 (30 de junio de 2023: 28.5%). El EPRA LTV del Grupo fue 27.7% (30 de junio de 2023: 27.6%).

·      El Grupo compró un límite de tasa de interés adicional de £50 millones de libras esterlinas en el trimestre a un costo de £1.76 millones de libras esterlinas, lo que limita a SONIA al 4.0% durante dos años. El Grupo ha cubierto ahora los tipos de interés de 98% (£175 millones) de la deuda dispuesta. El coste medio actual de la deuda dispuesta, incluidos los préstamos de cobertura y a tipo fijo, es 4.47%.

Notas:

⁽¹⁾          La cobertura del alquiler es el EBITDARM de nuestros inquilinos durante los 12 meses hasta el 30 de junio de 2023 dividido por el alquiler de 12 meses para el mismo período. Excluye las viviendas "renovadas" y "inmaduras". Las viviendas inmaduras se definen como viviendas recién inauguradas o que se encuentran en proceso de mejoras importantes de capital que requieren un cierre parcial. El cálculo de la cobertura del alquiler excluye ocho propiedades que se definen como en recuperación o inmaduras.

⁽²⁾       Este es solo un objetivo y no una previsión de beneficios. No puede haber garantía de que se logre el objetivo y no debe tomarse como un indicador de los resultados esperados o reales de la Compañía.

⁽³⁾          Incluye intercambiado y activos en construcción.

⁽⁴⁾       Belmont, Careport, Carlton Hall, Electus Healthcare, Holmes Care, Maria Mallaband Countrywide Group, Minster, Croftwood y Melrose (Minster y Croftwood son subsidiarias de Minster Care Group y Melrose es una afiliada), NHS Cumbria, Optima, Prestige, Renaissance y Welford.

⁽⁵⁾          El alquiler contratado incluye el alquiler vencido o el alquiler transitorio; Alquiler futuro comprometido de proyectos de capital contratados y desarrollos financiados a futuro, alquiler asociado con pagos diferidos, adquisiciones de propiedades intercambiadas contractualmente e ingresos por intereses después de impuestos de la inversión en propiedades a través de un préstamo..

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El LEI de la empresa es 213800AX3FHPMJL4IJ53.

Más información sobre Impact Healthcare REIT está disponible en www.impactreit.uk.

NOTAS:

Impact Healthcare REIT plc es un especialista y propietario responsable de residencias de ancianos y otras propiedades sanitarias en todo el Reino Unido. El cuidado de personas mayores es un servicio esencial y su demanda es alta y continúa creciendo a medida que la población del Reino Unido envejece. Trabajamos con nuestros inquilinos para poder crecer juntos y ayudarlos a cuidar de más personas, mientras continuamos mejorando nuestros hogares para sus residentes.

Tenemos una visión a largo plazo y buscamos generar ingresos seguros y crecientes. Esto nos ha permitido ofrecer a nuestros accionistas dividendos atractivos y crecientes y potencial de crecimiento del capital.

El dividendo total objetivo para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2023 es de 6.77 peniques por acción⁽²⁾, un aumento del 3.53% con respecto a los 6.54 peniques en dividendos por acción ordinaria para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Las Acciones Ordinarias del Grupo fueron admitidas a cotización en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres, segmento premium, el 8 de febrero de 2019. La Compañía es un componente del índice FTSE EPRA / NAREIT.