VALOR ACTIVO NETO

FIDEICOMISO DE INGRESOS AMERICANOS SOSTENIBLES DE BLACKROCK PLC
549300WWOCXSC241W468

Los valores liquidativos no auditados de BlackRock Sustainable American Income Trust PLC al cierre de operaciones el 27 de marzo de 2024 fueron:

223.40p Solo capital
224.76p Incluye ingresos del año en curso

Notas:

1. Las inversiones se han valorado sobre la base del precio de oferta.

2. Partidas de ingresos incluidas en el valor liquidativo, deduciéndose los dividendos a pagar en la fecha ex dividendo.

3. Tras la recompra de 14,276 acciones ordinarias el 27 de marzo de 2024, la Compañía tiene 78,024,399 Acciones Ordinarias en circulación, excluyendo 22,336,906 acciones que se encuentran en Tesorería.