Actualización de la empresa, NAV y declaración de dividendos

GCP Infraestructura Inversiones Limitada

("GCP Infra" o la "Compañía")

LEI: 213800W64MNATSIV5Z47

Actualización de la empresa, valor(es) liquidativo(s) y declaración de dividendos

29 de enero de 2024

Valor del activo neto

GCP Infra anuncia que al cierre de operaciones el 31 de diciembre de 2023, el valor liquidativo no auditado por acción ordinaria de la Compañía era de 109.84 peniques (30 de septiembre de 2023: 109.79 peniques), un aumento de 0.05 peniques por acción ordinaria. El valor liquidativo tiene en cuenta el efectivo, otros activos, los pasivos y gastos acumulados y el apalancamiento de la Sociedad atribuible a la clase de acciones ordinarias.

El principal impulsor del movimiento del NAV de la Compañía en el trimestre fue el pronóstico de inflación OBR actualizado, luego de la Declaración de Otoño en noviembre de 2023, que contribuyó con c. 1.0 penique por acción ordinaria. Esto fue compensado por nuevas reducciones en los precios previstos de la electricidad, principalmente disminuciones en los precios de la energía a corto plazo, disminuyendo las distribuciones de efectivo previstas a la Compañía provenientes de ciertas inversiones en energía renovable. Esta volatilidad del precio de la energía se ve parcialmente compensada por el desempeño positivo de los acuerdos de cobertura de la Compañía. Los movimientos generales del precio neto de la energía contribuyeron negativamente c. 0.7 peniques por acción ordinaria.

Los aumentos de las tasas de descuento llevaron a una reducción de c. 0.5 peniques por acción ordinaria, lo que resultó en una tasa de descuento promedio ponderada utilizada por la Compañía para valorar su cartera de inversiones del 7.76% al 31 de diciembre de 2023. Esto fue compensado por mayores distribuciones reales de efectivo a la Compañía provenientes de sus inversiones en energía renovable que contribuyeron c. 0.1 peniques por acción ordinaria. A continuación se muestra un resumen de los movimientos constituyentes del valor liquidativo trimestral por acción ordinaria.

Portafolio

A pesar de las previsiones de precios de electricidad más bajos, la cartera continúa comportándose sustancialmente en línea con las expectativas de la Compañía. La cartera madura, diversa y operativa de la Compañía brinda acceso defensivo a los ingresos en un contexto de volatilidad e incertidumbre del mercado. La Compañía considera que la demanda estructural y a largo plazo de infraestructura, y en particular la deuda de infraestructura, ofrece a los inversores una exposición atractiva a una clase de activos cuyo rendimiento no está correlacionado con mercados más amplios y se beneficia de la inflación a largo plazo y parcialmente. ingresos protegidos. Más información sobre la cartera está disponible en: www.graviscapital.com/funds/gcp-infra/literature, incluyendo un desglose línea por línea de la cartera de inversiones y activos subyacentes que será actualizado por la Sociedad periódicamente.

Recompras

El 14 de marzo de 2023, la Compañía anunció un programa proactivo de recompra de acciones en respuesta al descuento persistente al que cotiza el precio de las acciones de la Compañía en relación con el valor liquidativo publicado. La Compañía mantiene su compromiso de buscar oportunidades de recompra de acuerdo con la estrategia de asignación de capital que se ha establecido en el informe anual y de beneficiarse de la oportunidad de inversión que ofrecen las acciones de la Compañía. oferta al precio actual. A 31 de diciembre de 2023, la Sociedad había recomprado 16,985,019 acciones.

Actualizaciones

La Junta y Gravis están disponibles para reunirse con los accionistas de la Compañía. Para la publicación del NAV del 31 de diciembre de 2023, Gravis llevará a cabo un seminario web el 1 de febrero de 2024 a las 11.00:XNUMX a. m. Para más detalles y reservar plaza contacta con daniela.santos@graviscapital.com, cameron.gardner@graviscapital.com o su contacto habitual de Gravis.

Dividendo

GCP Infra se complace en anunciar un dividendo de 1.75 peniques por acción ordinaria, para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. El dividendo se pagará el 8 de marzo de 2024 a los titulares de acciones ordinarias inscritas en el registro al cierre de negocios el 9 de febrero de 2024.

Suspensión del dividendo flexible

La Junta, a su discreción, ha determinado que la oferta of un dividendo flexible permanecerá suspendido por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. La suspensión se debe al descuento entre los probables dividendo flexible precio de referencia de las acciones y el valor liquidativo actual por acción of las Compañía. La Junta mantendrá el pago de futuro vale dividendos bajo revisión.

Horario previsto:

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Notas al editor

Acerca de GCP Infra

GCP Infra es una empresa de inversión de capital fijo y constituyente del FTSE-250 cuyas acciones se negocian en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres. Su objetivo es proporcionar a los accionistas distribuciones regulares, sostenidas a largo plazo y preservar el capital a largo plazo mediante la generación de exposición a la deuda de infraestructura del Reino Unido y activos relacionados y / o similares.

La Compañía apunta principalmente a inversiones en proyectos de infraestructura con ingresos a largo plazo, respaldados por el sector público y basados ​​en la disponibilidad. Siempre que sea posible, las inversiones se estructuran para beneficiarse de una protección parcial contra la inflación. GCP Infra cuenta con el asesoramiento de Gravis Capital Management Limited.

GCP Infra ha sido galardonado con la Marca de Economía Verde de la Bolsa de Valores de Londres en reconocimiento a su contribución a resultados ambientales positivos.