BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Actualización de la cartera
Actualizado : 12:47
BlackRock Sustainable American Income Trust Plc - Actualización de la cartera
PR Newswire
LONDRES, Reino Unido, 28 de marzo
FIDEICOMISO DE INGRESOS AMERICANOS SOSTENIBLES DE BLACKROCK PLC (LEI:549300WWOCXSC241W468)
Toda la información está en 29 de febrero de 2024 y sin auditar.
Rentabilidad a fin de mes con reinversión de los ingresos netos
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| Un Mes | Tres puestos Meses | Seis Meses | Un Año | Tres puestos Años | Cinco años |
| Valor liquidativo | 2.8 | 8.3 | 10.1 | 5.6 | 34.8 | 57.7 |
| Precio de la acción | -0.3 | 2.8 | 3.2 | -5.7 | 24.7 | 34.1 |
| Índice de valor Russell 1000 | 4.4 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 40.8 | 64.6 |
A fin de mes
| Valor liquidativo - solo capital: | 213.96p |
| Valor liquidativo - ingresos acumulados: | 214.96p |
| Precio de la acción: | 186.00p |
| Descuento para acumular ingresos NAV: | 13.5% |
| Rendimiento neto1: | 4.3% |
| Activos totales, incluidos los ingresos del año en curso: | 169.1m |
| Engranaje neto: | 0.3% |
| Acciones ordinarias en emisión2: | 78,685,883 |
| Gastos corrientes3: | 1.03% |
1 Basado en cuatro dividendos trimestrales de 2.00 peniques por acción declarados el 22 de marzo de 2023, 11 de mayo de 2023, 3 de agosto de 2023 y 2 November 2023 para el año terminado 31 de octubre de 2023 y con base en el precio de las acciones al cierre de operaciones el 29 de febrero de 2024.
² Excluyendo 21,675,422 acciones ordinarias en autocartera.
³ Los cargos corrientes de la Compañía calculados como un porcentaje de los activos netos diarios promedio y utilizando la comisión de administración y todos los demás gastos operativos, excluyendo los costos financieros, los costos directos de transacción, los cargos por transacción de custodia, el IVA recuperado, los impuestos y ciertos elementos no recurrentes para el año finalizado. 31 de octubre de 2023.
| Análisis sectorial | Los activos totales (%) |
| Financieros: | 19.9 |
| Atención médica | 18.9 |
| Tecnologías informáticas | 16.1 |
| Consumidor discrecional | 9.3 |
| Acciones industriales | 8.7 |
| Energía | 7.4 |
| Productos básicos de consumo | 6.5 |
| Servicios de comunicación | 4.1 |
| Materiales | 4.0 |
| Departamento de Servicios Públicos | 3.7 |
| Propiedades en Venta | 1.7 |
| Pasivo corriente neto | -0.3 |
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| 100.0 |
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| Análisis de país | Los activos totales (%) |
| Estados Unidos | 90.6 |
| Reino Unido | 4.0 |
| Francia | 2.0 |
| Australia | 1.5 |
| Corea del Sur | 1.2 |
| Suiza | 1.0 |
| Pasivo corriente neto | -0.3 |
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| 100.0 |
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| 10 posiciones principales | País | % Los activos totales |
| Citigroup | Estados Unidos | 3.2 |
| Americano internacional | Estados Unidos | 2.9 |
| Cisco Systems | Estados Unidos | 2.7 |
| Cáscara | Reino Unido | 2.6 |
| Cardinal Health | Estados Unidos | 2.5 |
| Kraft Heinz | Estados Unidos | 2.5 |
| Baxter Internacional | Estados Unidos | 2.4 |
| Verizon Communications | Estados Unidos | 2.4 |
| Willis Towers Watson | Estados Unidos | 2.3 |
| Johnson Controls Internacional | Estados Unidos | 2.3 |
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Tony De Espíritu, david zhao y Lisa Yang, en representación del Gestor de Inversiones, señaló:
Por el período de un mes terminado 29 de febrero de 2024, el NAV de la Compañía aumentó un 2.8% y el precio de las acciones cayó un 0.3% (todo en libras esterlinas). El índice de referencia de la Compañía, el Russell 1000 Value Index, obtuvo un +4.4% durante el período.
El factor que más contribuyó a la rentabilidad relativa provino de la selección de valores en el sector sanitario; concretamente, las decisiones de selección en herramientas y servicios de ciencias biológicas impulsaron la rentabilidad relativa. Las decisiones de selección en las empresas de servicios públicos también impulsaron el rendimiento relativo, sobre todo en las empresas de servicios públicos múltiples. Otros factores que contribuyeron modestamente durante el período a nivel sectorial fueron las decisiones de selección en bienes de consumo básico y una asignación infraponderada al sector inmobiliario.
El mayor lastre para la rentabilidad relativa provino de la selección de valores en consumo discrecional, sobre todo en bienes duraderos para el hogar. Las decisiones de inversión en el sector industrial perjudicaron la rentabilidad relativa, y la selección de valores en equipos eléctricos resultó perjudicial. Otros modestos detractores durante el periodo incluyeron la selección de valores en energía y materiales.
Transacciones
Durante el mes, las compras más importantes de la Compañía incluyeron Diageo, Avnet y PG&E. La Compañía abandonó su posición en Nestlé, Komatsu y Gildan Activewear.
Posicionamiento
Al final del período, las mayores posiciones sobreponderadas de la Compañía en relación con el índice de referencia se encontraban en los sectores de atención médica, tecnología de la información y consumo discrecional. Las mayores posiciones infraponderadas de la Compañía en relación con el índice de referencia se encontraban en los sectores industrial, inmobiliario y de servicios públicos.
Fuente: Black Rock.
28 de marzo de 2024
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